基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.37 3.05 1.61 1.68 2.87 -2.31 -0.82
基准收益率②% 0.21 0.56 1.80 0.13 8.79 3.11 --
① — ② -0.58 2.49 -0.19 1.55 -5.92 -5.42 --
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+人民币计价的恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海涛 2026/01/06 27天 2.27 王海涛，男，中国籍，22年证券从业经历，工商管理硕士，沃顿商学院MBA。历任DEC中国有限公司工程师，中国惠普沈阳分公司部门经理，北京百特赛威计算机网络有限公司总经理，美国BusinessExcellenceInc.投资经理，摩根士丹利亚洲有限公司全球财富管理部副总裁。兴全基金管理有限公司基金管理部总监助理、基金经理，专户管理部副总监、投资经理，新三板部总监、投资经理；曾任兴业全球基金管理有限公司基金管理部总监助理兼基金经理；广发基金管理有限公司总经理助理、专户投资部总经理，曾兼任广发国际资产管理有限公司董事；现任广发基金管理有限公司副总经理，高级董事总经理、兼任广发国际资产管理有限公司副董事长，兼任资产管理计划投资经理。自2010年5月25日至2012年2月21日，担任兴全合润分级混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起，担任广发大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日至2025年9月16日，担任广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日至2024年1月4日，担任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任广发ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月6日起，担任广发集悦债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月6日起，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。
曾刚 2022/01/06 4年27天 8.56 曾刚先生，中国国籍，生于1971年，中国科技大学学士，清华大学MBA，工商管理硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究，任上海电气财务公司资产管理部经理助理。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理。2008年5月30日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理。2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司，任金融工程部高级经理。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月18日至2020年9月18日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月18日任汇添富理财28天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月7日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日至2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年3月31日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2013年12月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2019年4月27日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日至2019年8月28日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2020年6月4日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年7月1日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月13日至2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年6月4日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2022年3月15日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任广发集优9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月15日任广发恒享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任广发集悦债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发安颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发集悦债券A广发集悦债券C基金总份额

广发集悦债券A广发集悦债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1003133015535819
户均持有份额(万)30.6521.7527.6623.76
机构持有比例(%)42.8412.6928.0274.26
个人持有比例(%)57.1687.3171.9825.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 227.40 0.59 -- -0.76
制造业 4,871.08 12.63 -- 4.66
交通运输、仓储和邮政业 137.64 0.36 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 832.67 2.16 -- 1.16
金融业 205.42 0.53 -- -1.16
水利、环境和公共设施管理业 7.72 0.02 -- -0.19
合计 6,281.93 16.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.20 273.14 0.71% 新晋 -7.43
603606 东方电缆 4.45 265.89 0.69% 新晋 -10.78
300751 迈为股份 1.06 218.39 0.57% 新晋 51.14
300773 拉卡拉 7.28 207.33 0.54% 新晋 -1.21
600862 中航高科 8.40 198.49 0.51% 新晋 -0.94
300604 长川科技 1.78 180.33 0.47% 新晋 20.15
300762 上海瀚讯 4.11 171.43 0.44% 新晋 5.56
00358 江西铜业股份 4.40 170.41 0.44% 新晋 --
000301 东方盛虹 15.24 165.96 0.43% 新晋 20.14
09988 阿里巴巴-W 1.20 154.78 0.40% -0.76 --
600362 江西铜业 0.70 38.44 0.10% 新晋 29.32
合计 -- 48.82 2,044.59 5.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 633.95 1.64 -0.72
金融债券 4,165.74 10.80 1.00
其中：政策性金融债 2,087.72 5.41 0.49
企业债券 21,519.75 55.78 -24.86
可转换债券 3,687.91 9.56 0.85
中期票据 2,063.62 5.35 -1.94
合计 32,070.98 83.13 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
243654 25东兴G2 22.00 2217.66 5.75
240078 23济轨05 20.00 2095.40 5.43
240050 23豫通04 20.00 2090.91 5.42
092280021 22上海农商行二级资本债02 20.00 2078.02 5.39
241120 陕煤KY09 20.00 2037.57 5.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.97
本期利润(万元) -78.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0041
期末基金资产净值(万元) 26,112.17
期末基金份额净值(元) 1.0572