基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.77 -0.37 3.05 1.61 6.07 2.87 -2.31
基准收益率②% 0.29 0.21 0.56 1.80 2.72 8.79 3.11
① — ② 1.48 -0.58 2.49 -0.19 3.35 -5.92 -5.42
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+人民币计价的恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海涛 2026/01/06 4月5天 5.98 王海涛，男，中国籍，23年证券从业经历，工商管理硕士，沃顿商学院MBA。历任DEC中国有限公司工程师，中国惠普沈阳分公司部门经理，北京百特赛威计算机网络有限公司总经理。2003年5月至2005年7月在美国BusinessExcellenceInc.任投资经理，2005年7月至2009年10月在摩根士丹利亚洲有限公司全球财富管理部任副总裁。2009年11月至2018年9月先后任兴全基金管理有限公司基金管理部总监助理、基金经理，专户管理部副总监、投资经理，新三板部总监、投资经理；曾任兴业全球基金管理有限公司基金管理部总监助理兼基金经理；2018年9月27日加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司总经理助理、专户投资部总经理；现任广发基金管理有限公司副总经理，高级董事总经理、兼任广发国际资产管理有限公司副董事长，基金经理兼任资产管理计划投资经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事。自2010年5月25日至2012年2月21日，担任兴全合润分级混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起至2026年4月30日，担任广发大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日至2025年9月16日，担任广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日至2024年1月4日，担任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起至2026年4月21日，担任广发ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月6日起，担任广发集悦债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月6日起，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
曾刚 2022/01/06 4年4月5天 12.50 曾刚，男，中国籍，25年证券从业经历，中国科技大学学士，清华大学MBA，工商管理硕士，1971年出生。曾任红塔证券股份有限公司投资经理；汉唐证券有限责任公司投资经理；华宝兴业基金管理公司债券研究员；华富基金管理有限公司基金经理、固定收益总监；汇添富基金管理有限公司基金经理、固定收益副总监；现任广发基金管理有限公司混合资产投资副总监，兼任混合资产投资部联席总经理。2008年5月15日至2010年2月5日，担任华富货币市场基金的基金经理，2008年5月28日至2011年11月1日，担任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理，2010年9月8日至2011年11月1日，担任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月9日至2014年1月21日，担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，2012年6月12日至2014年1月21日，担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，2012年9月18日至2020年9月18日，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理，2012年10月18日至2014年9月18日，担任汇添富理财28天债券型证券投资基金的基金经理，2013年1月24日至2015年3月31日，担任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理，2013年2月7日至2020年6月12日，担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理，2013年5月29日至2015年3月31日，担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理，2013年6月14日至2020年6月4日，担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，2013年9月12日至2015年3月31日，担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理，2013年12月3日至2020年9月18日，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理，2015年11月26日至2020年7月1日，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2019年8月28日，担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月16日至2019年8月28日，担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2016年4月19日至2019年4月27日，担任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月3日至2019年8月13日，担任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日，担任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月6日至2019年8月28日，担任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2020年6月4日，担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2020年7月1日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年7月1日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日，担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月13日起至2020年5月20日，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日，担任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日，担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日，担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日，担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2020年6月4日，担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月22日加入广发基金管理有限公司，现任广发基金管理有限公司混合资产投资副总监，兼任混合资产投资部联席总经理。2021年1月12日至2022年3月15日，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日起，担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月17日起，担任广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月24日起，担任广发集优9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日起至2026年4月2日，担任广发恒益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起，担任广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月15日起，担任广发恒享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月6日起，担任广发集悦债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月18日起，担任广发安颐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日至2026年4月1日，担任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发集悦债券A广发集悦债券C基金总份额

广发集悦债券A广发集悦债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)704100313301553
户均持有份额(万)35.0830.6521.7527.66
机构持有比例(%)60.6142.8412.6928.02
个人持有比例(%)39.3957.1687.3171.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,752.29 0.86 -- -0.39
制造业 58,339.30 13.40 -- 5.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,764.96 0.41 -- -0.12
批发和零售业 806.43 0.19 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 9,355.00 2.15 -- 1.35
金融业 1,601.88 0.37 -- -1.17
科学研究和技术服务业 383.40 0.09 -- -0.26
合计 76,003.26 17.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600345 长江通信 200.00 8,626.00 1.98% 新晋 6.55
300201 海伦哲 780.00 8,291.40 1.90% 新晋 23.70
600841 动力新科 510.00 4,380.90 1.01% 新晋 -11.42
002135 东南网架 650.00 4,251.01 0.98% 新晋 22.94
301196 唯科科技 40.00 3,984.00 0.92% 新晋 14.31
688702 盛科通信 20.00 3,337.60 0.77% 新晋 50.09
688809 强一股份 9.50 2,905.10 0.67% 新晋 30.12
688085 三友医疗 148.25 2,761.91 0.63% 新晋 5.80
603768 常青股份 222.50 2,447.50 0.56% 新晋 8.25
002916 深南电路 10.00 2,195.10 0.50% 新晋 27.20
合计 -- 2,590.25 43,180.52 9.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,235.62 1.66 0.02
金融债券 269,325.57 61.87 51.07
其中：政策性金融债 267,233.37 61.39 55.98
企业债券 21,640.92 4.97 -50.81
可转换债券 59,138.14 13.58 4.02
中期票据 2,089.10 0.48 -4.87
同业存单 4,982.03 1.14 --
合计 364,411.38 83.70 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 800.00 82863.91 19.03
250202 25国开02 580.00 58784.53 13.50
09240202 24国开清发02 490.00 50229.77 11.54
240303 24进出03 200.00 20505.88 4.71
113052 兴业转债 135.00 16159.35 3.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,472.58
本期利润(万元) -1,943.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0168
期末基金资产净值(万元) 211,438.64
期末基金份额净值(元) 1.0759