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| 单位净值： | 0.9653元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.92(排名:3360/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-28 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 475.49 | 1,427.47 | -545.85 | -721.20 |
| 本期利润(万元) | 465.25 | 391.97 | 391.72 | 230.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | 0.0118 | 0.0105 | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,039.88 | 28,826.51 | 33,880.89 | 41,797.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0134 | 0.9967 | 0.9861 | 0.9732 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,012.78 | -3,894.40 | -8,470.03 | -1,960.64 |
| 本期利润(万元) | 1,008.10 | 224.41 | -6,374.32 | 1,238.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.0023 | -0.0329 | 0.0063 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.87 | 0.44 | -2.31 | 1.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0492 | -0.0771 | -0.0411 | -0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,826.51 | 41,797.54 | 133,950.12 | 245,791.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9967 | 0.9732 | 0.9689 | 1.0078 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.33 | -2.68 | -3.11 | 0.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 113,430.63 | 63,995.34 | 228,298.34 | 155,375.14 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 127,125.84 | 73,192.15 | 227,844.21 | 131,198.63 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,308,745.00 | 7,928,661.99 | -60,689,663.25 | 24,463,387.03 |
| 利息收入 | 316,447.85 | 221,898.25 | 860,890.12 | 400,985.10 |
| 其中：存款利息收入 | 252,091.96 | 186,340.58 | 674,758.42 | 298,543.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 64,355.89 | 35,557.67 | 186,131.70 | 102,441.45 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -25,212,040.20 | -39,094,481.28 | -78,109,124.85 | -10,719,106.51 |
| 其中：股票投资收益 | -42,876,352.84 | -48,762,541.29 | -152,255,426.66 | -49,447,761.63 |
| 债券投资收益 | 15,284,057.10 | 8,304,610.08 | 66,619,879.15 | 33,420,251.32 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 173,495.71 | |||
| 股利收益 | 2,206,759.83 | 1,363,449.93 | 7,526,422.66 | 5,308,403.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 45,136,125.62 | 46,757,180.69 | 16,305,103.18 | 34,652,336.60 |
| 其他收入 | 68,211.73 | 44,064.33 | 253,468.30 | 129,171.84 |
| 费用合计 | 9,210,127.72 | 6,276,049.83 | 31,448,898.35 | 15,349,724.53 |
| 管理人报酬 | 5,393,361.06 | 3,817,844.18 | 17,982,429.23 | 9,197,030.68 |
| 托管费 | 1,155,720.24 | 818,109.44 | 3,853,377.65 | 1,970,792.26 |
| 销售服务费 | 128,050.31 | 75,186.52 | 637,599.03 | 339,549.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,278,952.95 | 1,424,018.48 | 8,582,356.90 | 3,646,393.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,278,952.95 | 1,424,018.48 | 8,582,356.90 | 3,646,393.40 |
| 其他费用合计 | 218,934.67 | 120,938.65 | 251,803.33 | 125,383.56 |
| 利润总额 | 11,098,617.28 | 1,652,612.16 | -92,138,561.60 | 9,113,662.50 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 555,318.21 | 750,927.77 | 3,864,252.71 | 13,791,591.60 |
| 交易性金融资产 | 437,548,719.07 | 629,656,857.12 | 1,728,666,211.58 | 3,793,559,523.34 |
| 其中：股票投资 | 55,903,373.17 | 95,185,501.01 | 216,808,882.56 | 556,602,413.34 |
| 债券投资 | 381,645,345.90 | 534,471,356.11 | 1,511,857,329.02 | 3,236,957,110.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | 165,749.99 | |||
| 资产合计 | 444,776,574.49 | 646,054,126.80 | 1,791,434,540.71 | 3,891,169,244.60 |
| 负债合计 | 69,517,246.59 | 100,902,355.05 | 191,051,939.48 | 3,519,761,597.06 |
| 所有者权益合计 | 375,259,327.90 | 545,151,771.75 | 1,600,382,601.23 | 3,519,761,597.06 |
