近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晓博 | 2024/08/26 | 2月8天 | 0.11 | 李晓博，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中邮创业基金管理股份有限公司先后任研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理。2020年7月1日起，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月16日，担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日至2021年8月19日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月6日任广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日至2024年8月26日任广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2024年8月26日任广发添盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,144.85 | 4.75 | -- |
| 金融债券 | 3,073.05 | 12.75 | -- |
| 企业债券 | 2,560.54 | 10.63 | -- |
| 短期融资券 | 2,929.12 | 12.15 | -- |
| 中期票据 | 4,489.52 | 18.63 | -- |
| 同业存单 | 2,969.94 | 12.32 | -- |
| 合计 | 17,167.01 | 71.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102383318 | 23云投MTN004 | 10.00 | 1048.76 | 4.35 |
| 102480753 | 24沈阳地铁MTN002 | 10.00 | 1026.96 | 4.26 |
| 2028006 | 20邮储银行永续债 | 10.00 | 1026.73 | 4.26 |
| 2028032 | 20农业银行永续债02 | 10.00 | 1024.45 | 4.25 |
| 2028023 | 20招商银行永续债01 | 10.00 | 1021.87 | 4.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 223.82 |
| 本期利润(万元) | 68.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,460.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0249 |