基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -21.75 12.70 3.86 4.95 19.00 8.37 -20.73
基准收益率②% -2.13 -0.86 13.76 1.90 16.93 13.05 -6.75
① — ② -19.62 13.56 -9.90 3.05 2.07 -4.68 -13.98
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林英睿 2020/05/07 6年1月15天 27.43 林英睿，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2011年7月至2012年9月任瑞银证券研究员。2012年10月至2016年6月先后在中欧基金管理有限公司任基金经理助理兼研究员、基金经理。自2015年5月29日至2016年6月17日，担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2015年5月29日至2016年6月17日，担任中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，2016年6月28日起在广发基金管理有限公司工作，广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理，兼任资产管理计划投资经理。自2016年12月16日起，担任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月14日起，担任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日起，担任广发聚富开放式证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日起，担任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日至2026年6月3日，担任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日至2026年6月3日，担任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日至2026年6月3日，担任广发睿合混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任广发集祥债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起至2026年6月3日，担任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值领先混合A广发价值领先混合C基金总份额

广发价值领先混合A广发价值领先混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)116227141583155203172259
户均持有份额(万)1.451.111.160.98
机构持有比例(%)43.2017.0120.035.58
个人持有比例(%)56.8082.9979.9794.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,365.78 1.05 -- -3.75
制造业 29,610.17 9.19 -- -38.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.00 -- -2.25
批发和零售业 16,486.01 5.12 -- 3.61
交通运输、仓储和邮政业 94,328.09 29.29 -- 27.25
住宿和餐饮业 668.56 0.21 -- -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 0.21 0.00 -- -6.76
租赁和商务服务业 17,382.77 5.40 -- 3.79
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 1,090.99 0.34 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 10,931.57 3.39 -- 1.98
合计 173,870.69 53.99 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 699.70 32,326.26 10.04% 3.01 1.00
00780 同程旅行 2,013.64 32,003.02 9.94% 3.14 --
002928 华夏航空 3,699.67 29,005.40 9.01% 1.15 -7.85
00670 中国东方航空股份 9,373.17 28,883.39 8.97% -0.77 --
01055 中国南方航空股份 8,114.63 27,942.77 8.68% 0.70 --
00753 中国国航 6,426.38 25,930.98 8.05% 1.31 --
603885 吉祥航空 2,066.57 24,778.19 7.69% 1.38 -1.76
603081 大丰实业 1,505.71 17,571.58 5.46% 0.86 -27.32
001316 润贝航科 348.17 16,486.01 5.12% 新晋 -10.62
01060 大麦娱乐 26,669.00 14,834.86 4.61% 0.78 --
601111 中国国航 857.77 5,772.82 1.79% -0.20 -7.52
600029 南方航空 432.78 2,445.23 0.76% -0.64 -1.60
合计 -- 62,207.19 257,980.51 80.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 807.53 0.25 -0.42
合计 807.53 0.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 8.00 807.53 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,876.95
本期利润(万元) -63,121.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3863
期末基金资产净值(万元) 235,590.20
期末基金份额净值(元) 1.4023