基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.41 -9.15 -4.67 -9.24 -20.73 8.92 32.59
基准收益率②% 1.15 -4.28 -3.18 -3.07 -6.75 -13.49 -1.63
① — ② -7.56 -4.87 -1.49 -6.17 -13.98 22.41 34.22
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林英睿 2020/05/07 3年11月18天 31.15 林英睿，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值领先混合A广发价值领先混合C基金总份额

广发价值领先混合A广发价值领先混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)189287214552260496281183
户均持有份额(万)1.101.041.471.31
机构持有比例(%)18.0420.6346.5937.92
个人持有比例(%)81.9679.3753.4162.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,596.19 12.47 -- -33.72
批发和零售业 19,228.44 5.91 -- 3.99
交通运输、仓储和邮政业 82,569.09 25.36 -- 22.90
住宿和餐饮业 9,664.96 2.97 -- 1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
金融业 0.08 0.00 -- -4.80
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 152,061.60 46.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600459 贵研铂业 1,828.72 27,193.14 8.35% 1.57 -4.27
03877 中国船舶租赁 22,549.80 26,370.85 8.10% -0.05 --
01907 中国旭阳集团 9,077.20 25,015.96 7.68% -0.01 --
00670 中国东方航空股份 12,945.00 22,883.82 7.03% 0.03 --
603885 吉祥航空 1,872.44 22,750.16 6.99% 1.19 0.64
601021 春秋航空 410.62 22,723.60 6.98% 1.66 6.43
00753 中国国航 6,318.41 21,766.22 6.69% -1.00 --
00780 同程旅行 1,157.20 21,663.13 6.65% 新晋 --
01055 中国南方航空股份 8,428.60 21,471.06 6.60% -0.36 --
600859 王府井 1,442.49 19,228.44 5.91% -1.59 -8.87
601111 中国国航 1,011.66 7,385.15 2.27% 0.35 -1.31
600029 南方航空 1,308.81 7,316.27 2.25% 0.30 -1.85
600115 中国东航 1,901.42 6,921.17 2.13% 0.23 -2.55
合计 -- 70,252.37 252,688.97 77.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,072.47 4.02 0.38
合计 13,072.47 4.02 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 107.60 10880.53 3.34
019727 23国债24 16.80 1702.61 0.52
019703 23国债10 4.80 489.34 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18,372.11
本期利润(万元) -17,661.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0912
期末基金资产净值(万元) 236,313.45
期末基金份额净值(元) 1.3005