基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.86 4.95 -3.13 3.53 8.37 -20.73 8.92
基准收益率②% 13.76 1.90 1.74 -0.33 13.05 -6.75 -13.49
① — ② -9.90 3.05 -4.87 3.86 -4.68 -13.98 22.41
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林英睿 2020/05/07 5年6月28天 70.89 林英睿，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值领先混合A广发价值领先混合C基金总份额

广发价值领先混合A广发价值领先混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)141583155203172259189287
户均持有份额(万)1.111.160.981.10
机构持有比例(%)17.0120.035.5818.04
个人持有比例(%)82.9979.9794.4281.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.09 0.00 -- -5.51
制造业 36,030.57 12.17 -- -34.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.00 -- -1.73
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 87,192.17 29.44 -- 26.93
信息传输、软件和信息技术服务业 52.50 0.02 -- -6.77
金融业 0.19 0.00 -- -6.51
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.00 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 10,019.33 3.38 -- 2.09
合计 133,298.78 45.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00670 中国东方航空股份 10,061.20 30,588.31 10.33% 0.37 --
002928 华夏航空 2,865.11 28,708.39 9.69% 1.97 -4.15
00780 同程旅行 1,352.12 28,392.59 9.59% 1.24 --
01055 中国南方航空股份 6,753.83 25,651.03 8.66% 0.18 --
603885 吉祥航空 1,872.44 25,465.20 8.60% 0.42 4.29
00753 中国国航 4,370.98 23,225.41 7.84% 0.13 --
601021 春秋航空 410.62 21,959.85 7.41% 0.00 2.34
01907 中国旭阳集团 7,303.80 15,803.69 5.34% -0.53 --
600060 海信视像 651.13 15,705.26 5.30% -0.31 5.75
601595 上海电影 334.31 10,019.33 3.38% 新晋 -4.01
601111 中国国航 857.77 6,784.99 2.29% 0.09 6.73
600029 南方航空 706.40 4,273.74 1.44% -0.49 7.83
合计 -- 37,539.71 236,577.79 79.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 906.96 0.31 0.02
合计 906.96 0.31 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 9.00 906.96 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,251.20
本期利润(万元) 10,403.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0623
期末基金资产净值(万元) 261,206.71
期末基金份额净值(元) 1.59