近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.88 | 1.32 | -0.25 | 8.88 | 15.57 | 19.20 | 17.32 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -11.44 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.45 | -1.31 | 0.69 | 3.14 | 2.16 | 17.85 | 16.96 | 28.76 |
| ① — ③ | 5.96 | -1.76 | 0.09 | 0.20 | 2.78 | 25.69 | 26.49 | -- |
| 同类排名 | 803/8467 | 4645/8362 | 3617/8204 | 3654/8351 | 2331/7885 | 156/7022 | 264/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.79 | 3.39 | 4.93 | 3.94 | 14.79 | 4.67 | -1.75 |
| 基准收益率②% | 2.13 | 3.22 | 1.68 | 1.90 | 9.23 | 2.29 | 0.31 |
| ① — ② | -0.34 | 0.17 | 3.25 | 2.04 | 5.56 | 2.38 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%＋中债-新综合财富（总值）指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王予柯 | 2021/09/16 | 3年6月26天 | 17.32 | 王予柯，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2007年1月至2011年2月在广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员，2011年3月25日至2015年3月26日先后在广发基金管理有限公司机构投资部、权益投资二部及固定收益部任投资经理。自2015年5月27日至2016年6月24日，担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月25日至2019年5月21日，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月8日至2022年6月7日，担任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月27日至2019年7月3日，担任广发稳裕保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日至2018年8月3日，担任广发景盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日至2025年3月25日，担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2016年11月7日至2018年7月27日，担任广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月23日至2019年10月29日，担任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月22日至2017年8月25日，担任广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月13日起至2019年4月10日，担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月29日至2019年10月9日，担任广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月15日至2020年5月8日，担任广发中证10年期国开债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年3月12日至2021年1月27日，担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月16日至2019年10月9日，担任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月24日至2019年10月29日，担任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2018年7月26日至2020年7月2日，担任广发集泰债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日至2020年4月30日，担任广发可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2019年12月23日，担任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月3日至2022年8月4日，担任广发稳裕混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月20日起，担任广发中债农发行债券总指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月17日起至2024年4月25日，担任广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任广发招泰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任广发稳睿六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7791 | 4202 | 4002 | 5482 | |
| 户均持有份额(万) | 5.28 | 7.92 | 13.43 | 14.83 | |
| 机构持有比例(%) | 0.89 | 1.29 | 0.89 | 1.07 | |
| 个人持有比例(%) | 99.11 | 98.71 | 99.11 | 98.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8.12 | 0.01 | -- | -46.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,932.59 | 7.79 | -- | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.79 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 534.98 | 0.47 | -- | -1.06 |
| 合计 | 9,480.48 | 8.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 550.96 | 5,746.51 | 5.01% | -0.93 | -2.86 |
| 00941 | 中国移动 | 40.65 | 2,883.49 | 2.52% | -0.61 | -- |
| 01816 | 中广核电力 | 771.10 | 2,035.10 | 1.78% | 0.67 | -- |
| 600886 | 国投电力 | 121.40 | 2,017.67 | 1.76% | -0.59 | 4.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.85 | 1,872.87 | 1.63% | -1.08 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 39.54 | 1,168.41 | 1.02% | 新晋 | 7.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.52 | 650.12 | 0.57% | 新晋 | -- |
| 300012 | 华测检测 | 42.95 | 533.87 | 0.47% | -0.85 | -11.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 18.00 | 318.71 | 0.28% | 新晋 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.20 | 14.04 | 0.01% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,598.17 | 17,240.79 | 15.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 58,265.80 | 50.84 | -23.79 |
| 金融债券 | 4,033.06 | 3.52 | -3.52 |
| 其中：政策性金融债 | 4,033.06 | 3.52 | -1.20 |
| 企业债券 | 1,022.39 | 0.89 | -0.29 |
| 中期票据 | 1,011.36 | 0.88 | -- |
| 同业存单 | 9,878.21 | 8.62 | -- |
| 合计 | 74,210.82 | 64.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019668 | 22国债03 | 260.00 | 28231.37 | 24.63 |
| 210017 | 21附息国债17 | 190.00 | 20685.54 | 18.05 |
| 220003 | 22附息国债03 | 70.00 | 7600.16 | 6.63 |
| 112417166 | 24光大银行CD166 | 50.00 | 4945.64 | 4.32 |
| 112411105 | 24平安银行CD105 | 50.00 | 4932.57 | 4.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,668.09 |
| 本期利润(万元) | 803.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,337.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1761 |
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