近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.4001元 | 日增长率%： | 0.29 | 今年以来收益率%： | -0.26(排名:2818/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-11-28 | 资产净值(亿元)： | 3.48(2024-12-30) | 基金经理： | 张雪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.33 | 0.93 | 0.97 | -0.26 | 8.61 | 6.63 | 12.00 | 39.03 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -2.87 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 2.86 | -1.26 | 0.34 | 3.13 | 1.89 | 8.91 | 9.76 | 41.90 |
| ① — ③ | 4.37 | -1.70 | -0.27 | 0.18 | 2.51 | 16.74 | 19.29 | -- |
| 同类排名 | 1645/8467 | 3888/8362 | 3337/8204 | 2818/8351 | 2231/7885 | 598/7022 | 529/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.01 | 7.84 | -0.74 | -0.19 | 8.98 | 0.31 | -0.39 |
| 基准收益率②% | 1.68 | 3.82 | 0.82 | 2.07 | 8.62 | 1.04 | -2.21 |
| ① — ② | 0.33 | 4.02 | -1.56 | -2.26 | 0.36 | -0.73 | 1.82 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(总值)指数*70%+沪深300指数*20%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张雪 | 2022/03/15 | 3年29天 | 13.13 | 张雪，女，中国籍，15年证券从业经历，工商管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部，历任交易员、投资经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2017年1月17日任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2021年9月29日任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月17日任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月18日至2021年9月29日任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日至2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2022年8月25日任广发集远债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任广发安润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任广发集轩债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6061 | 8390 | 10422 | 12879 | |
| 户均持有份额(万) | 4.12 | 2.79 | 4.13 | 5.10 | |
| 机构持有比例(%) | 52.37 | 0.07 | 28.44 | 38.32 | |
| 个人持有比例(%) | 47.63 | 99.93 | 71.56 | 61.68 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 878.68 | 1.94 | -- | -2.46 |
| 制造业 | 8,794.06 | 19.41 | -- | -26.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534.85 | 1.18 | -- | -1.79 |
| 批发和零售业 | 132.78 | 0.29 | -- | -1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 319.80 | 0.71 | -- | -1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.55 | 0.07 | -- | -5.20 |
| 金融业 | 102.10 | 0.23 | -- | -6.60 |
| 房地产业 | 51.00 | 0.11 | -- | -2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 451.14 | 1.00 | -- | -0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.43 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 教育 | 168.24 | 0.37 | -- | -0.51 |
| 合计 | 11,464.63 | 25.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 10.60 | 756.31 | 1.67% | 新晋 | -13.11 |
| 300832 | 新产业 | 8.90 | 630.57 | 1.39% | 新晋 | -13.35 |
| 000975 | 银泰黄金 | 40.00 | 614.80 | 1.36% | -1.34 | 18.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 20.00 | 603.60 | 1.33% | 新晋 | 6.74 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.50 | 558.50 | 1.23% | 新晋 | 16.68 |
| 688169 | 石头科技 | 2.40 | 526.30 | 1.16% | 新晋 | -22.47 |
| 300012 | 华测检测 | 36.00 | 447.48 | 0.99% | 新晋 | -11.56 |
| 688139 | 海尔生物 | 12.00 | 422.40 | 0.93% | 新晋 | -4.05 |
| 601689 | 拓普集团 | 8.00 | 392.00 | 0.87% | 新晋 | -21.57 |
| 002422 | 科伦药业 | 13.00 | 389.09 | 0.86% | 新晋 | 13.86 |
| 合计 | -- | 152.40 | 5,341.05 | 11.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,404.99 | 5.31 | 0.40 |
| 企业债券 | 29,707.06 | 65.57 | 11.74 |
| 可转换债券 | 171.26 | 0.38 | -1.05 |
| 短期融资券 | 4,064.59 | 8.97 | -0.06 |
| 合计 | 36,347.89 | 80.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185649 | 22河西01 | 40.00 | 4082.70 | 9.01 |
| 185280 | 22国电01 | 30.00 | 3067.98 | 6.77 |
| 185664 | 22鲁资01 | 30.00 | 3066.74 | 6.77 |
| 149841 | 22知投G1 | 30.00 | 3066.43 | 6.77 |
| 185642 | 22川投01 | 30.00 | 3064.53 | 6.76 |
| 基金名称 | 广发价值回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004853)广发价值回报混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-40%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 902.39 |
| 本期利润(万元) | 596.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0356 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,788.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3939 |
