近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.19 | -1.68 | 0.56 | -0.43 | 0.31 | -0.39 | 0.72 |
基准收益率②% | 2.07 | -0.44 | -0.29 | 0.15 | 1.04 | -2.21 | 2.75 |
① — ② | -2.26 | -1.24 | 0.85 | -0.58 | -0.73 | 1.82 | -2.03 |
业绩比较基准 | 中债-综合财富(总值)指数*70%+沪深300指数*20%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张雪 | 2022/03/15 | 2年1月10天 | 3.51 | 张雪,女,中国籍,15年证券从业经历,工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2017年1月17日任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2021年9月29日任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月17日任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月18日至2021年9月29日任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日至2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2022年8月25日任广发集远债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任广发安润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任广发集轩债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10422 | 12879 | 3376 | 1830 | |
户均持有份额(万) | 4.13 | 5.10 | 4.47 | 4.59 | |
机构持有比例(%) | 28.44 | 38.32 | 20.63 | 63.27 | |
个人持有比例(%) | 71.56 | 61.68 | 79.37 | 36.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,592.50 | 5.73 | -- | -0.81 |
制造业 | 9,823.47 | 15.67 | -- | -30.52 |
批发和零售业 | 470.84 | 0.75 | -- | -1.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,358.84 | 2.17 | -- | -0.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,110.30 | 1.77 | -- | -3.08 |
金融业 | 1,993.25 | 3.18 | -- | -1.62 |
租赁和商务服务业 | 97.50 | 0.16 | -- | -0.83 |
科学研究和技术服务业 | 726.78 | 1.16 | -- | -0.08 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.74 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 19,176.22 | 30.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 46.00 | 1,298.58 | 2.07% | 0.68 | 15.23 |
688331 | 荣昌生物 | 22.50 | 1,212.08 | 1.93% | 0.33 | -0.81 |
000975 | 银泰黄金 | 65.00 | 1,175.85 | 1.88% | 0.59 | 13.06 |
000603 | 盛达资源 | 76.06 | 981.17 | 1.57% | 0.46 | 18.44 |
688266 | 泽璟制药-U | 17.69 | 953.58 | 1.52% | 0.46 | 0.08 |
600276 | 恒瑞医药 | 18.00 | 827.46 | 1.32% | 新晋 | -4.95 |
300558 | 贝达药业 | 20.00 | 818.40 | 1.31% | -0.05 | -11.91 |
601601 | 中国太保 | 33.00 | 759.00 | 1.21% | 新晋 | 9.15 |
300750 | 宁德时代 | 3.94 | 749.23 | 1.20% | 新晋 | 1.54 |
688012 | 中微公司 | 5.00 | 746.50 | 1.19% | 新晋 | -14.75 |
合计 | -- | 307.19 | 9,521.85 | 15.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,231.21 | 5.15 | 0.02 |
企业债券 | 39,306.36 | 62.70 | 10.63 |
可转换债券 | 135.11 | 0.22 | 0.04 |
中期票据 | 12,348.76 | 19.70 | 3.39 |
合计 | 55,021.44 | 87.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149574 | 21申证08 | 50.00 | 5094.29 | 8.13 |
138518 | 22首钢02 | 40.00 | 4058.97 | 6.48 |
132380026 | 23郑州地铁GN001 | 30.00 | 3159.98 | 5.04 |
188994 | 21陕煤Y4 | 30.00 | 3062.47 | 4.89 |
102380635 | 23晋能装备MTN002(科创票据) | 30.00 | 3061.20 | 4.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 1.00% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,527.11 |
本期利润(万元) | -307.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 |
期末基金资产净值(万元) | 45,222.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.2766 |