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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 607.17 | 902.39 | -54.56 | -126.22 |
| 本期利润(万元) | 376.84 | 596.77 | 2,135.84 | 48.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0356 | 0.0946 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,606.34 | 34,788.45 | 29,523.29 | 29,680.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4098 | 1.3939 | 1.3664 | 1.2671 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -805.50 | -1,653.33 | 2,780.49 | 1,605.15 |
| 本期利润(万元) | 2,472.82 | -259.79 | -580.62 | 295.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0933 | -0.0077 | -0.011 | 0.0063 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.98 | -0.93 | 0.31 | 1.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3114 | 0.2671 | 0.279 | 0.2856 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,788.45 | 29,680.88 | 55,055.88 | 85,019.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3939 | 1.2671 | 1.279 | 1.2937 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.39 | 26.71 | 27.90 | 29.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 18,877.12 | 5,260.78 | 51,602.14 | 36,079.98 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 36,521.02 | 15,730.20 | 27,457.43 | 11,961.28 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 42,218,019.80 | -1,330,377.67 | 4,743,161.41 | 8,567,188.10 |
| 利息收入 | 168,005.33 | 113,732.79 | 330,660.80 | 98,316.34 |
| 其中：存款利息收入 | 161,913.73 | 110,443.11 | 324,692.39 | 92,979.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 6,091.60 | 3,289.68 | 5,968.41 | 5,337.18 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,834,858.92 | -18,947,734.84 | 47,652,451.09 | 25,121,416.80 |
| 其中：股票投资收益 | -21,002,289.79 | -31,268,851.96 | 18,387,730.53 | 11,920,239.88 |
| 债券投资收益 | 15,220,620.33 | 11,333,678.46 | 26,050,165.42 | 11,206,655.77 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,946,810.54 | 987,438.66 | 3,214,555.14 | 1,994,521.15 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 45,787,608.52 | 17,436,782.21 | -44,414,226.09 | -17,500,819.20 |
| 其他收入 | 97,264.87 | 66,842.17 | 1,174,275.61 | 848,274.16 |
| 费用合计 | 6,657,607.92 | 4,111,695.19 | 13,280,596.35 | 5,181,268.31 |
| 管理人报酬 | 3,995,738.67 | 2,405,976.44 | 7,232,540.57 | 3,209,047.43 |
| 托管费 | 499,467.28 | 300,747.05 | 904,067.60 | 401,130.93 |
| 销售服务费 | 622,142.37 | 351,348.55 | 886,310.30 | 402,321.29 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,293,509.18 | 927,578.10 | 3,969,376.17 | 1,041,047.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,293,509.18 | 927,578.10 | 3,969,376.17 | 1,041,047.38 |
| 其他费用合计 | 219,038.79 | 108,846.26 | 223,759.54 | 103,313.65 |
| 利润总额 | 35,560,411.88 | -5,442,072.86 | -8,537,434.94 | 3,385,919.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,749,501.39 | 2,032,580.60 | 2,084,001.94 | 6,364,333.36 |
| 交易性金融资产 | 478,125,136.67 | 454,941,892.59 | 821,029,544.62 | 1,326,220,292.24 |
| 其中：股票投资 | 114,646,226.32 | 147,183,810.54 | 262,818,892.84 | 281,494,979.91 |
| 债券投资 | 363,478,910.35 | 307,758,082.05 | 558,210,651.78 | 1,044,725,312.33 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 489,451,046.66 | 463,167,489.23 | 846,653,113.58 | 1,350,386,822.63 |
| 负债合计 | 36,393,003.64 | 9,498,701.12 | 89,145,664.03 | 1,117,513,276.13 |
| 所有者权益合计 | 453,058,043.02 | 453,668,788.11 | 757,507,449.55 | 1,117,513,276.13 |
