基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 9.60 -6.92 -1.64 -- -- -- --
基准收益率②% 9.76 -7.07 -3.21 -- -- -- --
① — ② -0.16 0.15 1.57 -- -- -- --
业绩比较基准 中证国新央企股东回报指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗国庆 2023/05/24 11月2天 3.46 罗国庆，男，中国籍，年证券从业经历，经济学硕士，曾任华富基金管理有限公司产品设计研究员，2009年11月至2013年7月先后在深圳证券信息有限公司和华富基金管理有限公司任研究员及产品设计研究，2013年7月31日在广发基金管理有限公司先后任产品经理、量化研究员，现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理。2015年10月13日至2020年8月26日任广发中证医疗指数分级证券投资基金的基金经理。2015年10月13日任广发深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2017年8月2日至2021年6月17日任广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月31日至2021年6月17日任广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理。2017年9月13日任广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月2日任广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年12月27日任广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2021年6月17日任广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月27日至2024年3月30日任广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年5月27日任广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月20日至2023年12月13日任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月13日至2020年9月16日任广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月26日任广发深证100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年8月26日至2023年2月22日任广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月3日任广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月20日至2023年7月25日任广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月15日任广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月16日任广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年8月9日任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年8月16任广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年8月25日至2023年7月25日任广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年7月28日任广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月24日任广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月23日任广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月10日任广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月16日任广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月24日任广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月30日任广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,749.26 18.04 -- 14.82
制造业 33,900.92 34.46 -- 17.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,668.65 9.83 -- 6.77
建筑业 11,012.07 11.19 -- 9.57
批发和零售业 3,216.99 3.27 -- 2.36
交通运输、仓储和邮政业 10,376.42 10.55 -- 9.95
信息传输、软件和信息技术服务业 1,275.41 1.30 -- -1.48
金融业 7,671.55 7.80 -- 0.36
房地产业 3,309.25 3.36 -- 2.40
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 2.20 0.00 -- -0.19
合计 98,183.52 99.80 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 134.56 5,259.87 5.35% 0.49 2.58
001965 招商公路 432.24 4,884.34 4.96% 新晋 2.42
600028 中国石化 645.86 4,127.02 4.19% 0.05 4.90
600019 宝钢股份 512.27 3,401.47 3.46% -0.03 9.12
000830 鲁西化工 334.54 3,178.14 3.23% -0.63 13.13
601857 中国石油 312.58 3,088.32 3.14% 0.60 14.97
600750 江中药业 112.97 2,790.36 2.84% 0.13 15.16
600782 新钢股份 687.19 2,418.91 2.46% -0.29 13.56
600582 天地科技 342.41 2,410.57 2.45% 新晋 8.64
601668 中国建筑 435.78 2,283.48 2.32% -0.09 2.76
合计 -- 3,950.40 33,842.48 34.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -645.92
本期利润(万元) 8,980.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0862
期末基金资产净值(万元) 98,389.69
期末基金份额净值(元) 0.9844