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| 单位净值： | 0.9938元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:4404/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 吴悠 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 101.65 | 778.91 | -1,082.53 | -168.07 |
| 本期利润(万元) | -383.45 | 1,616.38 | 4,914.63 | -2,031.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 | 0.0341 | 0.0952 | -0.0371 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,185.08 | 39,322.16 | 44,735.28 | 41,943.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9174 | 0.9261 | 0.8899 | 0.7899 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,918.32 | -4,614.70 | -3,491.38 | -1,381.34 |
| 本期利润(万元) | 3,442.70 | -3,088.31 | -19,593.98 | -10,098.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0648 | -0.0543 | -0.2591 | -0.1249 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.51 | -6.6 | -23.94 | -11.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1299 | -0.2101 | -0.1543 | -0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,322.16 | 41,943.17 | 51,453.67 | 72,643.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9261 | 0.7899 | 0.8457 | 0.9841 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.39 | -21.01 | -15.43 | -1.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 56,862.58 | 21,464.20 | 43,324.29 | 32,790.72 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 75,509.88 | 29,463.91 | 63,823.88 | 37,291.97 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 52,173,272.92 | -36,242,816.31 | -246,652,758.57 | -127,739,211.89 |
| 利息收入 | 243,258.18 | 141,618.84 | 340,905.57 | 230,738.41 |
| 其中：存款利息收入 | 243,258.18 | 141,618.84 | 340,905.57 | 230,738.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -56,257,095.53 | -56,049,409.10 | -31,771,348.74 | -10,289,143.62 |
| 其中：股票投资收益 | -73,251,834.53 | -60,393,129.80 | -43,273,873.11 | -12,844,218.41 |
| 债券投资收益 | 12,702.11 | -329.10 | 5,478.31 | 412.01 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 12,458,480.60 | 2,403,550.29 | ||
| 股利收益 | 4,523,556.29 | 1,940,499.51 | 11,497,046.06 | 2,554,662.78 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 108,128,601.16 | 19,641,273.21 | -217,417,490.90 | -119,677,942.34 |
| 其他收入 | 58,509.11 | 23,700.74 | 2,195,175.50 | 1,997,135.66 |
| 费用合计 | 8,828,508.38 | 4,702,235.29 | 17,994,749.98 | 11,152,642.25 |
| 管理人报酬 | 6,883,098.10 | 3,683,048.30 | 14,293,704.62 | 8,894,835.66 |
| 托管费 | 1,147,183.04 | 613,841.41 | 2,382,284.08 | 1,482,472.61 |
| 销售服务费 | 540,116.03 | 289,680.83 | 1,077,845.56 | 655,087.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 213,206.29 | 106,995.39 | 240,915.72 | 120,246.61 |
| 利润总额 | 43,344,764.54 | -40,945,051.60 | -264,647,508.55 | -138,891,854.14 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 32,169,319.62 | 48,643,119.58 | 51,802,309.26 | 63,460,733.36 |
| 交易性金融资产 | 475,335,447.43 | 502,274,501.83 | 622,934,408.77 | 910,491,716.86 |
| 其中：股票投资 | 472,091,106.10 | 502,272,491.51 | 622,424,644.25 | 909,986,418.64 |
| 债券投资 | 3,244,341.33 | 2,010.32 | 509,764.52 | 505,298.22 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 531,085,225.62 | 551,638,593.63 | 674,986,587.44 | 974,754,561.25 |
| 负债合计 | 2,047,642.21 | 1,194,504.59 | 4,196,017.18 | 972,183,401.28 |
| 所有者权益合计 | 529,037,583.41 | 550,444,089.04 | 670,790,570.26 | 972,183,401.28 |
