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| 单位净值： | 1.0332元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1601/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-29 | 资产净值(亿元)： | 26.84(2025-03-30) | 基金经理： | 古渥 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,973.26 | 2,069.10 | 2,866.46 | 2,706.62 |
| 本期利润(万元) | -675.56 | 5,227.02 | -318.46 | 4,774.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | 0.02 | -0.0012 | 0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 268,351.05 | 269,026.61 | 263,799.59 | 271,943.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0287 | 1.0313 | 1.0113 | 1.0425 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10,440.49 | 5,504.93 | 10,716.76 | 5,981.90 |
| 本期利润(万元) | 13,974.09 | 9,065.53 | 11,139.23 | 6,741.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0536 | 0.0348 | 0.0362 | 0.0188 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.36 | 3.45 | 3.49 | 1.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0123 | 0.0234 | 0.0023 | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 269,026.61 | 271,943.88 | 262,878.36 | 267,610.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0313 | 1.0425 | 1.0077 | 1.0259 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.58 | 28.23 | 23.94 | 21.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 172,001,535.46 | 106,257,770.20 | 150,958,106.25 | 86,084,076.10 |
| 利息收入 | 518,166.24 | 287,578.78 | 593,273.19 | 258,076.64 |
| 其中：存款利息收入 | 510,085.31 | 279,497.85 | 554,049.63 | 255,702.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,080.93 | 8,080.93 | 39,223.56 | 2,374.30 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 136,147,411.09 | 70,364,227.29 | 146,140,139.99 | 78,233,263.67 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 136,147,411.09 | 70,364,227.29 | 146,547,435.99 | 78,640,559.67 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -407,296.00 | -407,296.00 | ||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 35,335,958.13 | 35,605,964.13 | 4,224,693.07 | 7,592,735.79 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 32,260,629.06 | 15,602,519.81 | 39,565,823.47 | 18,672,351.08 |
| 管理人报酬 | 8,048,452.57 | 3,992,710.83 | 9,701,310.31 | 5,636,953.43 |
| 托管费 | 2,682,817.61 | 1,330,903.68 | 3,233,770.11 | 1,878,984.45 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 20,930,600.45 | 9,971,120.53 | 26,118,731.41 | 10,936,650.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,930,600.45 | 9,971,120.53 | 26,118,731.41 | 10,936,650.82 |
| 其他费用合计 | 247,055.55 | 124,941.68 | 264,886.33 | 130,551.97 |
| 利润总额 | 139,740,906.40 | 90,655,250.39 | 111,392,282.78 | 67,411,725.02 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 892,890.03 | 1,161,923.68 | 377,862.85 | 1,147,820.92 |
| 交易性金融资产 | 3,724,737,908.18 | 3,293,623,486.01 | 3,701,556,787.03 | 3,202,234,845.54 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,724,737,908.18 | 3,293,623,486.01 | 3,701,556,787.03 | 3,202,234,845.54 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,749,758,705.79 | 3,328,787,744.07 | 3,727,649,914.40 | 3,225,872,488.46 |
| 负债合计 | 1,059,492,604.48 | 609,348,946.26 | 1,098,866,299.41 | 2,676,106,033.73 |
| 所有者权益合计 | 2,690,266,101.31 | 2,719,438,797.81 | 2,628,783,614.99 | 2,676,106,033.73 |
