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| 单位净值： | 0.7865元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -4.31(排名:7211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-21 | 资产净值(亿元)： | 89.45(2025-03-30) | 基金经理： | 刘格菘 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 55,413.04 | 138,532.86 | -39,813.81 | -48,809.57 |
| 本期利润(万元) | 75,081.72 | 46,873.88 | 197,259.42 | -54,684.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2571 | 0.1584 | 0.6171 | -0.1524 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,185,176.43 | 1,023,197.84 | 1,064,910.92 | 927,304.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.8044 | 3.5427 | 3.3929 | 2.7587 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -50,139.43 | -148,858.48 | -96,141.91 | 632.68 |
| 本期利润(万元) | 146,362.01 | -97,771.29 | -36,445.63 | 111,617.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4294 | -0.2605 | -0.0848 | 0.2515 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.41 | -8.57 | -3.41 | 7.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.091 | 0.7725 | 1.162 | 1.3955 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,023,197.84 | 927,304.18 | 1,222,188.34 | 1,447,172.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.5427 | 2.7587 | 3.0173 | 3.3722 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 301.53 | 212.67 | 241.98 | 282.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,099,350.11 | 801,187.93 | 1,917,131.37 | 1,083,706.17 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,452,369.82 | 979,876.27 | 2,085,485.83 | 1,251,693.16 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,606,298,888.96 | -902,346,116.67 | -140,668,011.36 | 1,244,910,251.77 |
| 利息收入 | 3,187,778.54 | 1,106,741.48 | 4,644,812.20 | 3,034,145.39 |
| 其中：存款利息收入 | 3,187,778.54 | 1,106,741.48 | 4,644,812.20 | 3,034,145.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -377,586,117.67 | -1,420,875,758.09 | -767,150,521.66 | 115,483,897.70 |
| 其中：股票投资收益 | -576,255,139.79 | -1,516,697,708.86 | -981,939,551.48 | 18,662,970.37 |
| 债券投资收益 | 2,855,105.18 | 1,699,123.64 | 12,395,856.73 | 4,300,832.95 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 195,813,916.94 | 94,122,827.13 | 202,393,173.09 | 92,520,094.38 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,965,014,329.68 | 510,871,912.73 | 596,962,883.40 | 1,109,843,458.93 |
| 其他收入 | 15,682,898.41 | 6,550,987.21 | 24,874,814.70 | 16,548,749.75 |
| 费用合计 | 142,678,825.59 | 75,366,772.77 | 223,788,242.35 | 128,739,953.37 |
| 管理人报酬 | 122,074,861.24 | 64,492,791.64 | 191,613,905.78 | 110,245,232.74 |
| 托管费 | 20,345,810.23 | 10,748,798.57 | 31,935,651.00 | 18,374,205.45 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 258,121.69 | 125,150.20 | 238,526.07 | 120,454.11 |
| 利润总额 | 1,463,620,063.37 | -977,712,889.44 | -364,456,253.71 | 1,116,170,298.40 |
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| 基金投资 | ||||
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 626,136,555.31 | 297,751,231.02 | 644,365,073.78 | 1,242,852,216.62 |
| 交易性金融资产 | 9,627,981,646.55 | 8,996,527,473.65 | 11,631,011,836.95 | 13,099,554,946.64 |
| 其中：股票投资 | 9,484,710,389.17 | 8,811,969,085.65 | 11,582,583,012.06 | 13,073,497,862.96 |
| 债券投资 | 143,271,257.38 | 184,558,388.00 | 48,428,824.89 | 26,057,083.68 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,294,607,927.02 | 9,330,176,540.13 | 12,306,950,392.86 | 14,518,375,358.30 |
| 负债合计 | 62,629,543.92 | 57,134,742.37 | 85,067,031.85 | 14,471,720,090.11 |
| 所有者权益合计 | 10,231,978,383.10 | 9,273,041,797.76 | 12,221,883,361.01 | 14,471,720,090.11 |
