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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 313.38 | -915.75 | -2,436.51 | -2,500.04 |
| 本期利润(万元) | -1,404.01 | 3,097.36 | -3,651.44 | -2,019.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0496 | 0.0932 | -0.1123 | -0.0574 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,616.20 | 16,264.16 | 17,021.11 | 16,767.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4946 | 0.5448 | 0.445 | 0.5506 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,538.92 | -4,936.55 | -4,311.24 | -702.20 |
| 本期利润(万元) | -3,977.54 | -5,670.89 | -6,041.87 | -675.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1232 | -0.1676 | -0.3261 | -0.047 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -15.9 | -24.33 | -36.9 | -8.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5054 | -0.555 | -0.4119 | -0.1488 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,616.20 | 17,021.11 | 20,908.94 | 13,535.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4946 | 0.445 | 0.5881 | 0.8512 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -50.54 | -55.50 | -41.19 | -14.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 22,765.68 | 15,443.31 | 22,635.35 | 7,969.22 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 22,860.23 | 13,796.70 | 17,644.25 | 8,036.92 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -38,476,557.88 | -56,008,508.79 | -59,261,268.16 | -6,203,723.53 |
| 利息收入 | 12,456.41 | 6,727.74 | 14,904.31 | 8,455.22 |
| 其中：存款利息收入 | 12,456.41 | 6,727.74 | 14,904.31 | 8,455.22 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -54,168,005.29 | -48,648,591.49 | -42,403,136.94 | -6,509,070.89 |
| 其中：股票投资收益 | -57,294,056.46 | -50,913,263.35 | -45,188,761.61 | -8,414,213.22 |
| 债券投资收益 | 154,288.84 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,126,051.17 | 2,264,671.86 | 2,631,335.83 | 1,905,142.33 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,613,801.01 | -7,343,366.73 | -17,306,304.39 | 271,808.00 |
| 其他收入 | 65,189.99 | -23,278.31 | 433,268.86 | 25,084.14 |
| 费用合计 | 1,298,847.82 | 700,369.39 | 1,157,470.85 | 546,463.34 |
| 管理人报酬 | 823,927.30 | 450,145.31 | 696,112.90 | 321,437.57 |
| 托管费 | 164,785.52 | 90,029.12 | 139,222.59 | 64,287.50 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 310,135.00 | 160,194.96 | 322,135.00 | 160,738.27 |
| 利润总额 | -39,775,405.70 | -56,708,878.18 | -60,418,739.01 | -6,750,186.87 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,564,130.10 | 1,975,698.05 | 11,842,109.92 | 2,733,779.18 |
| 交易性金融资产 | 144,711,977.30 | 168,296,561.50 | 202,981,261.86 | 134,507,919.49 |
| 其中：股票投资 | 144,711,977.30 | 168,296,561.50 | 202,981,261.86 | 134,507,919.49 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 147,414,377.12 | 170,603,168.00 | 220,311,536.02 | 137,491,935.08 |
| 负债合计 | 1,252,342.51 | 392,095.02 | 11,222,144.87 | 135,355,653.79 |
| 所有者权益合计 | 146,162,034.61 | 170,211,072.98 | 209,089,391.15 | 135,355,653.79 |
