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基金档案

浦银安盛悦享30天持有债A(019581)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0466元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： 0.28(排名:1142/2032) 净值日期： 04-16
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 中短期持有期封闭式债券基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-12-05 资产净值(亿元)： 13.48(2024-12-30) 基金经理： 曹治国
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 301498 乖宝宠物 25.29 1980.71 1.46% 新晋
2 601933 永辉超市 301.49 1911.44 1.41% -0.12
3 002891 中宠股份 52.08 1859.26 1.37% 新晋
4 002946 新乳业 125.54 1821.59 1.34% 新晋
5 002959 小熊电器 37.74 1808.12 1.33% 新晋
6 000423 东阿阿胶 28.76 1803.83 1.33% 新晋
7 002223 鱼跃医疗 49.43 1803.70 1.33% 新晋
8 002867 周大生 121.67 1767.90 1.30% 新晋
9 600612 老凤祥 31.90 1731.21 1.27% 新晋
10 600887 伊利股份 57.34 1730.52 1.27% 新晋
11 合计 -- 831.24 18218.28 13.41% --
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