2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 32.60 | 157.06 | 2.99 | 152.24 |
| 本期利润(万元) | 2.50 | 24.71 | 176.10 | 154.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0056 | 0.0161 | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,016.25 | 3,216.73 | 8,465.28 | 14,160.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0348 | 1.0318 | 1.0248 | 1.004 |
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| 单位净值： | 1.6329元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | -5.39(排名:1785/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2025-03-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 32.60 | 157.06 | 2.99 | 152.24 |
| 本期利润(万元) | 2.50 | 24.71 | 176.10 | 154.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0056 | 0.0161 | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,016.25 | 3,216.73 | 8,465.28 | 14,160.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0348 | 1.0318 | 1.0248 | 1.004 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 337.34 | 177.29 | ||
| 本期利润(万元) | 369.10 | 168.29 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | 0.0038 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0318 | 0.004 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,216.73 | 14,160.26 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0318 | 1.004 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.18 | 0.40 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,414.31 | 2,366.16 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 9,733.57 | 1,121.81 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 12,305,122.95 | 7,615,458.24 | ||
| 利息收入 | 3,980,044.64 | 3,807,423.47 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,116,333.73 | 1,950,582.62 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,863,710.91 | 1,856,840.85 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,244,797.56 | 3,412,843.42 | ||
| 其中：股票投资收益 | -636,687.55 | -1,071,956.59 | ||
| 债券投资收益 | 7,611,726.55 | 4,410,723.34 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 269,758.56 | 74,076.67 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 525,586.38 | -130,765.30 | ||
| 其他收入 | 554,694.37 | 525,956.65 | ||
| 费用合计 | 4,776,203.63 | 3,740,986.80 | ||
| 管理人报酬 | 2,632,193.06 | 2,128,703.55 | ||
| 托管费 | 658,048.33 | 532,175.91 | ||
| 销售服务费 | 1,100,693.54 | 922,777.37 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 199,737.11 | 83,550.63 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199,737.11 | 83,550.63 | ||
| 其他费用合计 | 170,914.08 | 63,551.39 | ||
| 利润总额 | 7,528,919.32 | 3,874,471.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 5,543,864.35 | 3,968,258.93 | ||
| 交易性金融资产 | 64,782,028.26 | 317,243,494.17 | ||
| 其中：股票投资 | 6,276,866.82 | 10,856,146.73 | ||
| 债券投资 | 58,505,161.44 | 306,387,347.44 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 71,305,644.12 | 396,512,610.12 | ||
| 负债合计 | 6,028,128.64 | 47,734,458.21 | ||
| 所有者权益合计 | 65,277,515.48 | 348,778,151.91 |
