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基金档案

嘉实价值丰润混合A(016570)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9938元 日增长率%： -0.66 今年以来收益率%： -0.03(排名:4404/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-09-26 资产净值(亿元)： 0.46(2025-03-30) 基金经理： 吴悠
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000333 美的集团 34.98 2745.93 10.34% 0.17
2 601899 紫金矿业 147.85 2679.04 10.08% 0.82
3 002003 伟星股份 192.62 2311.48 8.70% -1.74
4 002415 海康威视 64.22 1971.55 7.42% -1.49
5 600309 万华化学 27.10 1821.26 6.86% -1.93
6 002027 分众传媒 218.82 1536.12 5.78% 0.95
7 002318 久立特材 53.24 1334.19 5.02% 1.19
8 603997 继峰股份 111.25 1280.49 4.82% -0.71
9 603730 岱美股份 139.48 1186.96 4.47% -1.51
10 601677 明泰铝业 82.43 1050.16 3.95% 新晋
11 合计 -- 1071.99 17917.18 67.44% --
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