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| 单位净值： | 1.8698元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 2.28(排名:2442/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-24 | 资产净值(亿元)： | 1.07(2025-03-30) | 基金经理： | 冯汉杰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 27,135.69 | 19.32 | 20,195.81 | 14.86 | 19,650.40 | 8.99 | 11,104.29 | 6.09 |
| 制造业 | 66,321.88 | 47.21 | 59,359.02 | 43.67 | 87,163.35 | 39.90 | 61,821.58 | 33.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,150.38 | 9.36 | 23,961.09 | 17.63 | 12,769.53 | 5.84 | 23,736.17 | 13.01 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 2,073.00 | 0.95 | 1,231.60 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,331.68 | 1.66 | 8,094.59 | 5.95 | -- | -- | 2,937.41 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,879.94 | 2.05 | 7.61 | 0.01 | 7,566.49 | 3.46 | 4,780.54 | 2.62 |
| 房地产业 | 953.60 | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | -- | 1.11 | -- | 1,257.80 | 0.58 | 940.72 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 955.60 | 0.68 | -- | -- | -- | -- | 3,762.85 | 2.06 |
| 合计 | 113,731.35 | 80.96 | 111,619.23 | 82.12 | 130,480.57 | 59.72 | 110,315.16 | 60.48 |
