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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 636.94 | 1,724.61 | -899.17 | -42.32 |
| 本期利润(万元) | 314.35 | 1,040.62 | 1,294.95 | 805.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | 0.0128 | 0.0148 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,484.15 | 91,941.05 | 95,266.08 | 102,264.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1557 | 1.1517 | 1.139 | 1.1231 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 342.19 | -483.25 | 5,337.97 | 3,336.74 |
| 本期利润(万元) | 4,024.95 | 1,689.38 | 4,464.74 | 5,152.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0434 | 0.0167 | 0.0304 | 0.0322 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.21 | 1.62 | 2.64 | 2.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1136 | 0.1031 | 0.1052 | 0.0931 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,941.05 | 102,264.57 | 126,842.48 | 165,338.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1517 | 1.1231 | 1.1052 | 1.1084 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.17 | 12.31 | 10.52 | 10.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 19,071.41 | 7,463.60 | 24,445.45 | 16,598.45 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 27,802.36 | 12,560.17 | 21,866.39 | 18,029.82 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 69,111,319.13 | 32,081,126.40 | 85,711,756.32 | 81,162,246.39 |
| 利息收入 | 449,508.09 | 230,047.06 | 562,254.54 | 318,575.18 |
| 其中：存款利息收入 | 449,508.09 | 230,047.06 | 530,943.40 | 295,974.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 31,311.14 | 22,600.34 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 23,082,659.62 | 5,012,459.46 | 95,103,778.94 | 57,963,487.78 |
| 其中：股票投资收益 | -25,131,624.80 | -21,964,139.48 | 15,996,592.86 | 11,850,661.33 |
| 债券投资收益 | 45,066,537.47 | 25,073,759.46 | 75,955,003.10 | 44,224,233.10 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,147,746.95 | 1,902,839.48 | 3,152,182.98 | 1,888,593.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 45,579,151.42 | 26,838,619.88 | -9,954,277.16 | 22,880,183.43 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 20,263,166.22 | 11,743,450.83 | 31,067,790.30 | 17,635,514.95 |
| 管理人报酬 | 9,020,544.43 | 4,848,371.26 | 14,043,550.34 | 7,599,515.95 |
| 托管费 | 2,577,298.40 | 1,385,248.91 | 4,012,442.94 | 2,171,290.24 |
| 销售服务费 | 992,281.09 | 530,168.80 | 1,550,545.76 | 858,448.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,356,869.63 | 4,817,019.02 | 11,074,333.94 | 6,800,294.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,356,869.63 | 4,817,019.02 | 11,074,333.94 | 6,800,294.23 |
| 其他费用合计 | 230,698.94 | 114,726.81 | 229,845.36 | 115,025.59 |
| 利润总额 | 48,848,152.91 | 20,337,675.57 | 54,643,966.02 | 63,526,731.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,146,256.48 | 8,625,296.83 | 8,646,415.33 | 4,374,629.38 |
| 交易性金融资产 | 1,257,480,569.98 | 1,585,304,426.97 | 2,024,796,023.37 | 2,134,801,068.37 |
| 其中：股票投资 | 135,193,174.75 | 153,670,115.20 | 213,982,061.57 | 199,462,316.61 |
| 债券投资 | 1,122,287,395.23 | 1,431,634,311.77 | 1,810,813,961.80 | 1,935,338,751.76 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,294,726,291.77 | 1,614,997,320.68 | 2,053,848,965.42 | 2,165,609,696.83 |
| 负债合计 | 155,452,885.72 | 344,346,472.62 | 485,115,758.75 | 2,041,171,355.40 |
| 所有者权益合计 | 1,139,273,406.05 | 1,270,650,848.06 | 1,568,733,206.67 | 2,041,171,355.40 |
