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| 单位净值： | 1.4863元 | 日增长率%： | -0.17 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:4298/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2025-03-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 161.07 | 0.14 | 243.56 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 524.58 | 0.46 | 429.23 | 0.38 | 556.81 | 0.47 | 919.33 | 0.72 |
| 制造业 | 8,160.92 | 7.21 | 7,731.52 | 6.79 | 8,035.97 | 6.80 | 8,417.64 | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538.50 | 0.48 | 578.45 | 0.51 | 257.61 | 0.22 | 484.47 | 0.38 |
| 建筑业 | 228.52 | 0.20 | 260.88 | 0.23 | 224.55 | 0.19 | 393.24 | 0.31 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.22 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 407.39 | 0.36 | 244.36 | 0.21 | 109.88 | 0.09 | 119.29 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.94 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 462.73 | 0.41 | 355.67 | 0.31 | 554.15 | 0.47 | 721.04 | 0.57 |
| 金融业 | 867.93 | 0.77 | 1,075.31 | 0.94 | 1,320.18 | 1.12 | 1,281.83 | 1.01 |
| 房地产业 | 519.92 | 0.46 | 521.32 | 0.46 | 776.91 | 0.66 | 474.27 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 18.06 | 0.02 | 43.56 | 0.04 | 40.92 | 0.03 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 150.45 | 0.13 | 183.20 | 0.16 | 275.08 | 0.23 | 159.41 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.36 | 0.01 | 11.44 | 0.01 | 0.84 | -- | 4.43 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 101.66 | 0.09 | 154.13 | 0.14 | 118.17 | 0.10 | 178.42 | 0.14 |
| 合计 | 12,154.09 | 10.74 | 11,832.63 | 10.39 | 12,271.07 | 10.38 | 13,255.53 | 10.42 |
