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| 单位净值： | 0.9653元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.92(排名:3360/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-28 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 480.81 | 650.92 | 698.99 | 680.26 |
| 本期利润(万元) | -405.64 | 1,569.27 | 260.10 | 1,119.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | 0.0364 | 0.0061 | 0.0262 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,119.88 | 61,525.52 | 53,571.33 | 53,311.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2816 | 1.2901 | 1.2538 | 1.2477 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,627.25 | 1,277.34 | 1,757.48 | 916.11 |
| 本期利润(万元) | 3,810.69 | 1,981.33 | 2,096.51 | 934.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.089 | 0.0464 | 0.0457 | 0.019 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.39 | 3.86 | 4.06 | 1.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2565 | 0.2251 | 0.1952 | 0.1742 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,525.52 | 53,311.23 | 51,329.91 | 50,168.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2901 | 1.2477 | 1.2013 | 1.1742 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.94 | 39.21 | 34.03 | 31.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 46,336,534.08 | 24,129,396.56 | 30,406,316.65 | 12,546,545.82 |
| 利息收入 | 90,762.82 | 47,720.27 | 814,708.39 | 719,085.49 |
| 其中：存款利息收入 | 90,762.82 | 47,720.27 | 113,275.88 | 17,652.98 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 701,432.51 | 701,432.51 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 34,408,668.43 | 17,040,248.62 | 26,201,253.25 | 11,639,838.64 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 34,408,668.43 | 17,040,248.62 | 26,201,253.25 | 11,639,838.64 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,835,563.09 | 7,039,927.67 | 3,390,355.01 | 187,621.69 |
| 其他收入 | 1,539.74 | 1,500.00 | ||
| 费用合计 | 8,227,718.29 | 4,316,005.72 | 9,441,068.40 | 3,197,721.88 |
| 管理人报酬 | 1,597,393.84 | 780,621.35 | 1,614,678.66 | 847,562.35 |
| 托管费 | 532,464.75 | 260,207.17 | 538,226.28 | 282,520.79 |
| 销售服务费 | 64.44 | 7.28 | 14.60 | 7.24 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,822,266.32 | 3,133,356.16 | 7,034,197.33 | 1,959,030.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,822,266.32 | 3,133,356.16 | 7,034,197.33 | 1,959,030.90 |
| 其他费用合计 | 208,200.00 | 103,632.22 | 210,700.00 | 104,390.38 |
| 利润总额 | 38,108,815.79 | 19,813,390.84 | 20,965,248.25 | 9,348,823.94 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 707,004.70 | 701,285.88 | 17,691,759.83 | 553,283.41 |
| 交易性金融资产 | 747,556,634.48 | 841,709,383.26 | 813,488,895.14 | 842,003,480.46 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 747,556,634.48 | 841,709,383.26 | 813,488,895.14 | 842,003,480.46 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 760,309,603.57 | 853,071,707.05 | 837,411,577.21 | 884,289,996.03 |
| 负债合计 | 144,846,447.85 | 319,955,485.88 | 324,108,746.88 | 501,686,406.02 |
| 所有者权益合计 | 615,463,155.72 | 533,116,221.17 | 513,302,830.33 | 501,686,406.02 |
