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| 单位净值： | 0.7865元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -4.31(排名:7211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-21 | 资产净值(亿元)： | 89.45(2025-03-30) | 基金经理： | 刘格菘 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -23,335.46 | -7,110.64 | -18,635.80 | -12,651.15 |
| 本期利润(万元) | -3,223.97 | -31,136.92 | 43,839.46 | -29,054.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 | -0.0835 | 0.1037 | -0.0754 |
| 期末基金资产净值(万元) | 150,980.80 | 161,066.71 | 229,221.24 | 164,045.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4439 | 0.453 | 0.5352 | 0.4314 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -68,748.98 | -43,002.54 | -36,836.95 | -14,551.54 |
| 本期利润(万元) | -22,131.46 | -34,833.99 | -115,554.29 | -38,974.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0561 | -0.0894 | -0.2752 | -0.0903 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.1 | -17.25 | -34.36 | -11.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.547 | -0.5686 | -0.4787 | -0.294 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,066.71 | 164,045.10 | 207,809.12 | 295,673.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.453 | 0.4314 | 0.5213 | 0.706 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -54.70 | -56.86 | -47.87 | -29.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 165,995.76 | 70,403.57 | 133,073.93 | 82,110.80 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 193,047.55 | 73,714.89 | 148,144.76 | 85,922.31 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -223,056,130.77 | -376,317,448.06 | -1,241,928,751.33 | -402,131,052.02 |
| 利息收入 | 773,249.33 | 367,225.65 | 1,031,272.64 | 572,616.35 |
| 其中：存款利息收入 | 773,249.33 | 367,225.65 | 1,031,272.64 | 572,616.35 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -741,169,646.19 | -468,484,227.28 | -363,825,575.79 | -131,990,505.40 |
| 其中：股票投资收益 | -770,803,359.40 | -492,903,362.95 | -400,289,256.14 | -157,955,069.60 |
| 债券投资收益 | 237,904.72 | 93,846.47 | 13,282,543.40 | 9,471,303.87 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 29,395,808.49 | 24,325,289.20 | 23,181,136.95 | 16,493,260.33 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 516,497,951.32 | 91,770,553.82 | -879,538,342.15 | -271,083,007.05 |
| 其他收入 | 842,314.77 | 28,999.75 | 403,893.97 | 369,844.08 |
| 费用合计 | 31,028,598.23 | 15,524,612.26 | 51,909,193.61 | 32,501,616.82 |
| 管理人报酬 | 25,611,186.60 | 12,801,195.11 | 43,165,482.29 | 27,114,778.15 |
| 托管费 | 4,268,531.15 | 2,133,532.55 | 7,194,246.87 | 4,519,129.63 |
| 销售服务费 | 905,237.45 | 469,539.43 | 1,330,667.63 | 757,681.93 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 243,643.03 | 120,345.17 | 218,712.71 | 109,949.04 |
| 利润总额 | -254,084,729.00 | -391,842,060.32 | -1,293,837,944.94 | -434,632,668.84 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 96,358,868.20 | 88,338,622.18 | 171,339,549.95 | 171,657,352.26 |
| 交易性金融资产 | 1,712,724,059.35 | 1,755,980,175.31 | 2,191,802,044.22 | 3,142,599,586.09 |
| 其中：股票投资 | 1,659,314,854.36 | 1,747,942,727.09 | 2,180,507,878.47 | 3,142,599,586.09 |
| 债券投资 | 53,409,204.99 | 8,037,448.22 | 11,294,165.75 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,815,790,845.88 | 1,848,060,886.26 | 2,369,281,197.30 | 3,320,782,506.51 |
| 负债合计 | 7,917,038.79 | 5,472,398.19 | 35,956,849.72 | 3,312,806,654.06 |
| 所有者权益合计 | 1,807,873,807.09 | 1,842,588,488.07 | 2,333,324,347.58 | 3,312,806,654.06 |
