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| 单位净值： | 1.3199元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -2.98(排名:6686/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-24 | 资产净值(亿元)： | 1.93(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋科 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 23,384.59 | 5.02 | 11,935.60 | 3.06 | 8,977.69 | 3.31 | 6,889.59 | 2.63 |
| 制造业 | 245,237.14 | 52.59 | 246,185.51 | 63.17 | 194,273.96 | 71.59 | 171,254.35 | 65.47 |
| 建筑业 | 8,689.71 | 1.86 | 7,761.34 | 1.99 | 6,233.40 | 2.30 | 6,767.54 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 8,979.86 | 1.93 | 6,947.10 | 1.78 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,961.24 | 2.78 | 20,649.96 | 5.30 | 14,131.13 | 5.21 | 2,988.58 | 1.14 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,879.01 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 32,225.34 | 6.91 | 25,660.60 | 6.58 | 20,605.86 | 7.59 | 20,650.45 | 7.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | -- | 1.11 | -- | 1,921.07 | 0.71 | 6,234.79 | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 331,483.52 | 71.09 | 319,144.41 | 81.88 | 246,143.11 | 90.71 | 226,666.32 | 86.64 |
