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| 单位净值： | 1.2137元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.50(排名:5775/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-17 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2025-03-30) | 基金经理： | 李骥 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 497.52 | 0.15 | 378.72 | 0.10 | 724.45 | 0.18 | -- | -- |
| 采矿业 | 842.61 | 0.25 | 4,333.29 | 1.18 | 1,263.77 | 0.31 | 219.98 | 0.07 |
| 制造业 | 51,491.45 | 15.33 | 59,492.60 | 16.25 | 62,302.71 | 15.45 | 31,469.02 | 10.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,597.22 | 0.48 | 1,086.73 | 0.30 | 905.49 | 0.22 | 171.08 | 0.06 |
| 建筑业 | 778.03 | 0.23 | 3,017.50 | 0.82 | 400.12 | 0.10 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,430.60 | 0.43 | 1,646.99 | 0.45 | 20,155.57 | 5.00 | 16,877.61 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,688.87 | 25.21 | 94,351.16 | 25.77 | 95,943.82 | 23.79 | 84,672.72 | 28.10 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 46.15 | 0.01 | 8,189.46 | 2.03 | 7,809.24 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,127.20 | 0.63 | 1,749.88 | 0.48 | 1,044.20 | 0.26 | 95.70 | 0.03 |
| 金融业 | 7,510.54 | 2.24 | 1,189.84 | 0.33 | 2,487.23 | 0.62 | 42.29 | 0.01 |
| 房地产业 | 574.36 | 0.17 | -- | -- | 19.86 | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 197.87 | 0.06 | 406.23 | 0.11 | 254.70 | 0.06 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 501.01 | 0.15 | 1,421.28 | 0.39 | 529.80 | 0.13 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,215.40 | 0.36 | 127.21 | 0.03 | 122.06 | 0.03 | 2.01 | -- |
| 教育 | 21.04 | 0.01 | -- | -- | 512.48 | 0.13 | 90.55 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 819.49 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,416.99 | 0.72 | 42.75 | 0.01 | -- | -- | 48.44 | 0.02 |
| 合计 | 155,890.71 | 46.42 | 170,109.82 | 46.45 | 194,855.72 | 48.31 | 141,498.64 | 46.95 |
