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| 单位净值： | 0.7865元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -4.31(排名:7211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-21 | 资产净值(亿元)： | 89.45(2025-03-30) | 基金经理： | 刘格菘 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 55.47 | 87.74 | -514.30 | 187.36 |
| 本期利润(万元) | -287.34 | 901.47 | 2,222.46 | -541.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 | 0.0416 | 0.0966 | -0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,502.05 | 19,135.17 | 19,144.06 | 17,656.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.881 | 0.8948 | 0.8509 | 0.7504 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,156.67 | -1,730.10 | 266.86 | 453.96 |
| 本期利润(万元) | 516.90 | -2,607.02 | -8,211.09 | -4,252.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 | -0.1055 | -0.2816 | -0.1392 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.91 | -12.02 | -25.26 | -12.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1052 | -0.2496 | -0.1471 | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,135.17 | 17,656.08 | 22,702.56 | 28,657.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8948 | 0.7504 | 0.8529 | 0.9967 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.52 | -24.96 | -14.71 | -0.33 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 30,019.13 | 12,030.14 | 10,000.68 | 7,830.86 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 37,145.31 | 16,295.57 | 20,904.74 | 15,691.01 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,845,526.03 | -35,757,823.61 | -114,270,049.73 | -58,857,325.86 |
| 利息收入 | 115,369.76 | 59,243.78 | 88,344.22 | 56,232.34 |
| 其中：存款利息收入 | 115,369.76 | 59,243.78 | 88,344.22 | 56,232.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -27,396,264.40 | -23,053,923.75 | 11,204,835.66 | 11,126,916.39 |
| 其中：股票投资收益 | -36,058,030.52 | -25,265,831.36 | 8,753,429.78 | 10,173,312.52 |
| 债券投资收益 | 10,058.24 | 4,709.94 | 72,720.65 | 8,272.12 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 6,523,081.57 | 1,151,123.76 | ||
| 股利收益 | 2,128,626.31 | 1,056,073.91 | 2,378,685.23 | 945,331.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 39,126,420.67 | -12,763,143.64 | -125,563,229.61 | -70,040,474.59 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,510,774.87 | 2,349,496.53 | 8,200,440.63 | 4,946,578.60 |
| 管理人报酬 | 3,237,628.14 | 1,695,582.33 | 6,103,828.26 | 3,721,133.82 |
| 托管费 | 539,604.68 | 282,597.11 | 1,017,304.66 | 620,188.92 |
| 销售服务费 | 507,510.90 | 265,046.48 | 868,583.00 | 489,024.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 202,521.68 | 102,119.08 | 210,724.71 | 116,231.48 |
| 利润总额 | 7,334,751.16 | -38,107,320.14 | -122,470,490.36 | -63,803,904.46 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 15,311,258.45 | 20,601,169.73 | 12,127,227.83 | 21,272,643.03 |
| 交易性金融资产 | 250,518,224.69 | 237,304,081.52 | 324,297,499.53 | 405,816,021.08 |
| 其中：股票投资 | 249,603,996.89 | 236,794,263.67 | 317,170,676.02 | 404,405,310.34 |
| 债券投资 | 914,227.80 | 509,817.85 | 7,126,823.51 | 1,410,710.74 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 280,192,434.47 | 258,464,078.48 | 337,748,583.07 | 427,532,076.11 |
| 负债合计 | 1,886,141.81 | 952,507.86 | 7,916,365.17 | 426,693,789.40 |
| 所有者权益合计 | 278,306,292.66 | 257,511,570.62 | 329,832,217.90 | 426,693,789.40 |
