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| 单位净值： | 1.3729元 | 日增长率%： | -0.93 | 今年以来收益率%： | -5.66(排名:7474/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-01 | 资产净值(亿元)： | 21.88(2025-03-30) | 基金经理： | 王明旭 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 49.87 | 0.18 | 133.56 | 0.48 | 19.22 | 0.07 |
| 采矿业 | 286.84 | 1.13 | 394.92 | 1.42 | 355.86 | 1.27 | 299.04 | 1.16 |
| 制造业 | 4,193.59 | 16.58 | 6,325.22 | 22.73 | 6,287.26 | 22.53 | 6,440.47 | 25.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.86 | 0.31 | 363.35 | 1.31 | 514.14 | 1.84 | 179.85 | 0.70 |
| 建筑业 | 83.14 | 0.33 | 162.84 | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 155.98 | 0.62 | 125.96 | 0.45 | 146.63 | 0.53 | 47.63 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,561.48 | 18.04 | 4,955.37 | 17.81 | 5,373.13 | 19.25 | 5,046.86 | 19.60 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 740.16 | 2.65 | 705.80 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609.96 | 2.41 | 305.06 | 1.10 | 55.43 | 0.20 | 130.41 | 0.51 |
| 金融业 | 641.44 | 2.54 | 634.61 | 2.28 | 72.82 | 0.26 | 120.36 | 0.47 |
| 房地产业 | 88.37 | 0.35 | 83.81 | 0.30 | 10.87 | 0.04 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 22.66 | 0.09 | 66.11 | 0.24 | 0.52 | -- | 0.40 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 69.19 | 0.27 | 162.90 | 0.59 | 21.34 | 0.08 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93.86 | 0.37 | 49.79 | 0.18 | 65.53 | 0.23 | 27.13 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 24.65 | 0.10 | 24.71 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 318.16 | 1.26 | 28.46 | 0.10 | -- | -- | 28.09 | 0.11 |
| 合计 | 11,228.18 | 44.40 | 13,732.98 | 49.37 | 13,777.25 | 49.36 | 13,045.26 | 50.66 |
