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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-24 | 资产净值(亿元)： | 1.92(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.16 | 0.16 |
| 采矿业 | 20.26 | 0.09 | 17.15 | 0.07 | 195.47 | 0.72 | 125.90 | 0.43 |
| 制造业 | 2,625.24 | 11.35 | 2,924.07 | 11.61 | 3,508.97 | 12.95 | 4,987.39 | 16.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.61 | 0.20 | -- | -- | 266.73 | 0.98 | 503.43 | 1.70 |
| 建筑业 | -- | -- | 4.54 | 0.02 | 76.47 | 0.28 | 97.23 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 370.55 | 1.60 | 367.04 | 1.46 | 33.68 | 0.12 | 141.30 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.11 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.21 | 1.23 | 1,322.59 | 5.25 | 179.04 | 0.66 | 597.37 | 2.02 |
| 金融业 | 137.95 | 0.60 | 76.65 | 0.30 | 109.76 | 0.40 | -- | -- |
| 房地产业 | 80.63 | 0.35 | 614.11 | 2.44 | 24.17 | 0.09 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 97.85 | 0.39 | 19.99 | 0.07 | 236.33 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.64 | 0.05 | -- | -- | 5.43 | 0.02 | 36.88 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 10.79 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 143.18 | 0.57 | 23.30 | 0.09 | 38.75 | 0.13 |
| 合计 | 3,586.88 | 15.52 | 5,567.18 | 22.11 | 4,443.01 | 16.38 | 6,881.85 | 23.26 |
