2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 181.35 | 1,565.76 | ||
| 本期利润(万元) | 98.30 | -52.82 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 | -0.0143 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,965.19 | 4,094.89 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2082 | 1.1931 |
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| 单位净值： | 1.0953元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.58(排名:4942/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-13 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 181.35 | 1,565.76 | ||
| 本期利润(万元) | 98.30 | -52.82 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 | -0.0143 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,965.19 | 4,094.89 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2082 | 1.1931 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 3,545.26 | |||
| 本期利润(万元) | 3,881.26 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.659 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1931 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,094.89 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1931 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.31 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 23,149.22 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,427.35 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 39,036,536.45 | |||
| 利息收入 | 30,631.28 | |||
| 其中：存款利息收入 | 30,631.28 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 33,839,936.50 | |||
| 其中：股票投资收益 | 33,718,151.11 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 121,785.39 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,360,000.09 | |||
| 其他收入 | 1,805,968.58 | |||
| 费用合计 | 223,933.80 | |||
| 管理人报酬 | 93,483.37 | |||
| 托管费 | 18,696.65 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 111,753.78 | |||
| 利润总额 | 38,812,602.65 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,045,075.21 | |||
| 交易性金融资产 | 40,164,796.50 | |||
| 其中：股票投资 | 40,164,796.50 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 41,308,161.05 | |||
| 负债合计 | 359,233.14 | |||
| 所有者权益合计 | 40,948,927.91 |
