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| 单位净值： | 0.776元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.87(排名:3215/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-01 | 资产净值(亿元)： | 3.15(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 357.16 | 431.06 | 215.03 | 25.65 |
| 本期利润(万元) | -150.11 | 859.14 | 296.87 | 46.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | 0.0418 | 0.0195 | 0.0526 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,574.91 | 28,321.28 | 33,227.97 | 1,232.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4124 | 1.4221 | 1.3788 | 1.3391 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 677.58 | 31.49 | 193.15 | 235.38 |
| 本期利润(万元) | 1,216.85 | 60.83 | 148.27 | 285.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.126 | 0.0565 | 0.0181 | 0.0256 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.5 | 6.88 | 0.05 | 1.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3615 | 0.2971 | 0.2481 | 0.2556 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,321.28 | 1,232.25 | 2,826.71 | 8,405.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4221 | 1.3391 | 1.2529 | 1.2719 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 46.60 | 38.05 | 29.16 | 31.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 11,434.53 | 681.76 | 25,946.84 | 21,659.95 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 10,759.81 | 995.98 | 31,423.80 | 26,067.75 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 60,583,216.89 | 3,716,486.19 | 3,152,445.69 | 4,653,834.56 |
| 利息收入 | 1,067,811.07 | 17,018.06 | 1,030,770.50 | 496,848.15 |
| 其中：存款利息收入 | 105,823.53 | 11,579.71 | 931,232.29 | 480,071.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 961,987.54 | 5,438.35 | 99,538.21 | 16,776.31 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,148,939.56 | 2,247,802.48 | 2,803,632.95 | 3,510,551.80 |
| 其中：股票投资收益 | 5,994,992.81 | -1,570,817.19 | -1,322,746.21 | 1,172,125.73 |
| 债券投资收益 | 31,982,629.20 | 3,784,602.17 | 3,921,514.55 | 2,198,986.30 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 171,317.55 | 34,017.50 | 204,864.61 | 139,439.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,483,174.10 | 1,451,563.71 | -707,715.55 | 623,468.37 |
| 其他收入 | 1,883,292.16 | 101.94 | 25,757.79 | 22,966.24 |
| 费用合计 | 10,033,924.11 | 500,059.72 | 1,766,097.42 | 1,152,946.78 |
| 管理人报酬 | 4,295,947.46 | 160,967.58 | 891,307.93 | 554,063.86 |
| 托管费 | 715,991.19 | 26,827.90 | 148,551.36 | 92,344.00 |
| 销售服务费 | 2,327,904.85 | 80,320.70 | 174,593.53 | 87,676.93 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,439,371.33 | 137,698.34 | 357,723.53 | 318,948.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,439,371.33 | 137,698.34 | 357,723.53 | 318,948.94 |
| 其他费用合计 | 211,270.00 | 94,184.60 | 189,600.00 | 95,959.40 |
| 利润总额 | 50,549,292.78 | 3,216,426.47 | 1,386,348.27 | 3,500,887.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,401,488.88 | 456,807.45 | 4,323,617.98 | 597,471.94 |
| 交易性金融资产 | 1,237,884,695.77 | 70,646,264.53 | 85,564,567.56 | 76,920,356.48 |
| 其中：股票投资 | 21,916,624.00 | 3,625,795.00 | 7,211,650.00 | 21,581,113.70 |
| 债券投资 | 1,215,968,071.77 | 67,020,469.53 | 78,352,917.56 | 55,339,242.78 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,256,329,709.22 | 71,407,788.72 | 90,192,475.33 | 124,406,345.59 |
| 负债合计 | 208,178,370.47 | 18,156,412.40 | 21,518,757.49 | 123,823,706.31 |
| 所有者权益合计 | 1,048,151,338.75 | 53,251,376.32 | 68,673,717.84 | 123,823,706.31 |
