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| 单位净值： | 1.4268元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:3630/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-15 | 资产净值(亿元)： | 1.86(2025-03-30) | 基金经理： | 吴迪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 745.48 | 0.71 | 1,205.82 | 0.76 | 131.22 | 2.46 |
| 制造业 | 1,003.63 | 1.46 | 1,072.06 | 1.02 | 3,413.78 | 2.15 | 88.24 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 59.10 | 0.06 | 60.10 | 0.04 | 143.12 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 315.03 | 0.30 | 790.16 | 0.50 | -- | -- |
| 金融业 | 182.78 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 27.51 | 0.04 | -- | -- | 705.28 | 0.44 | -- | -- |
| 合计 | 1,213.92 | 1.77 | 2,191.67 | 2.09 | 6,175.14 | 3.89 | 362.58 | 6.81 |
