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| 单位净值： | 1.0792元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1731/2356) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-29 | 资产净值(亿元)： | 84.44(2025-03-30) | 基金经理： | 姚晶 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,143.56 | 5,725.03 | 6,244.53 | 4,227.90 |
| 本期利润(万元) | -5,748.81 | 15,385.56 | 4,625.74 | 5,469.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0071 | 0.0286 | 0.0094 | 0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 844,431.47 | 883,229.29 | 548,320.19 | 487,166.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0712 | 1.0784 | 1.0506 | 1.0516 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 19,719.46 | 7,749.90 | 7,287.18 | 4,128.91 |
| 本期利润(万元) | 29,460.35 | 9,449.05 | 9,113.97 | 6,391.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0704 | 0.0298 | 0.0268 | 0.015 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.6 | 2.91 | 2.79 | 1.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0552 | 0.043 | 0.0183 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 883,229.29 | 487,166.15 | 304,760.69 | 277,879.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0784 | 1.0516 | 1.0219 | 1.0108 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.81 | 6.01 | 3.01 | 1.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 317,760,361.92 | 104,592,037.71 | 114,146,367.16 | 76,851,402.66 |
| 利息收入 | 615,000.15 | 55,215.82 | 375,245.44 | 212,663.13 |
| 其中：存款利息收入 | 136,191.00 | 37,850.31 | 95,899.77 | 55,352.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 478,809.15 | 17,365.51 | 279,345.67 | 157,310.97 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 219,735,282.28 | 87,545,346.78 | 95,503,225.84 | 54,009,114.94 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 219,735,282.28 | 87,545,346.78 | 95,503,225.84 | 54,009,114.94 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 97,408,972.45 | 16,991,462.47 | 18,267,887.46 | 22,629,619.59 |
| 其他收入 | 1,107.04 | 12.64 | 8.42 | 5.00 |
| 费用合计 | 23,156,814.26 | 10,101,572.60 | 23,006,696.03 | 12,932,696.49 |
| 管理人报酬 | 13,135,964.16 | 4,890,120.82 | 10,401,641.16 | 6,403,058.34 |
| 托管费 | 4,378,654.73 | 1,630,040.24 | 3,467,213.77 | 2,134,352.83 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,424,995.37 | 3,467,336.16 | 8,910,241.10 | 4,282,082.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,424,995.37 | 3,467,336.16 | 8,910,241.10 | 4,282,082.01 |
| 其他费用合计 | 217,200.00 | 114,075.38 | 227,600.00 | 113,203.31 |
| 利润总额 | 294,603,547.66 | 94,490,465.11 | 91,139,671.13 | 63,918,706.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,333,894.32 | 1,833,008.69 | 6,659,005.69 | 581,461.74 |
| 交易性金融资产 | 8,918,745,361.34 | 4,868,517,580.13 | 3,039,188,985.32 | 3,304,835,148.34 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,918,745,361.34 | 4,868,517,580.13 | 3,039,188,985.32 | 3,304,835,148.34 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,922,702,438.98 | 4,873,076,195.33 | 3,048,548,300.89 | 3,308,091,996.97 |
| 负债合计 | 90,409,550.18 | 1,414,724.70 | 941,389.95 | 2,778,792,197.73 |
| 所有者权益合计 | 8,832,292,888.80 | 4,871,661,470.63 | 3,047,606,910.94 | 2,778,792,197.73 |
