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| 单位净值： | 1.8705元 | 日增长率%： | -0.46 | 今年以来收益率%： | 2.19(排名:2397/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 12.98(2025-03-30) | 基金经理： | 冯汉杰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 564.31 | 879.24 | -630.66 | 1,134.83 |
| 本期利润(万元) | -363.12 | -376.60 | 1,718.96 | 520.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0106 | -0.0105 | 0.0446 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,392.24 | 30,909.36 | 33,545.05 | 33,619.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8752 | 0.8859 | 0.895 | 0.8483 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,252.85 | 1,004.26 | -10,350.90 | -2,463.57 |
| 本期利润(万元) | 2,970.76 | 1,628.40 | -10,176.44 | -3,217.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0755 | 0.0393 | -0.1812 | -0.0481 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.52 | 4.87 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1791 | -0.1865 | -0.2117 | -0.0445 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,909.36 | 33,619.26 | 35,130.30 | 49,014.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8859 | 0.8483 | 0.8089 | 0.9555 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.41 | -15.17 | -19.11 | -4.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 50,258.79 | 25,030.97 | 150,456.72 | 93,012.60 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 48,124.55 | 19,809.90 | 112,873.71 | 54,662.45 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 40,470,016.60 | 21,789,834.86 | -111,635,554.40 | -34,092,132.42 |
| 利息收入 | 1,367,281.38 | 690,918.92 | 4,613,539.21 | 3,483,448.77 |
| 其中：存款利息收入 | 1,345,671.79 | 682,151.79 | 4,425,126.39 | 3,406,263.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 21,609.59 | 8,767.13 | 188,412.82 | 77,185.31 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 19,031,330.33 | 13,838,228.04 | -117,604,093.30 | -27,995,288.96 |
| 其中：股票投资收益 | 8,350,976.50 | 7,060,466.39 | -121,696,020.47 | -31,466,704.16 |
| 债券投资收益 | 243.50 | 1.27 | 21,474.59 | 0.06 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -260,361.00 | 377,147.19 | ||
| 股利收益 | 10,680,110.33 | 6,777,760.38 | 4,330,813.58 | 3,094,267.95 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 20,066,844.41 | 7,257,050.81 | 26,333.97 | -10,702,935.14 |
| 其他收入 | 4,560.48 | 3,637.09 | 1,328,665.72 | 1,122,642.91 |
| 费用合计 | 5,882,895.00 | 3,011,520.85 | 10,488,321.54 | 6,761,985.60 |
| 管理人报酬 | 4,657,684.14 | 2,392,143.10 | 8,379,888.54 | 5,411,606.20 |
| 托管费 | 776,280.77 | 398,690.51 | 1,396,648.02 | 901,934.31 |
| 销售服务费 | 282,832.88 | 137,812.86 | 521,411.58 | 345,566.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 166,097.21 | 82,874.38 | 188,777.77 | 101,515.74 |
| 利润总额 | 34,587,121.60 | 18,778,314.01 | -122,123,875.94 | -40,854,118.02 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 50,858,301.63 | 21,802,058.13 | 112,716,678.38 | 86,761,557.72 |
| 交易性金融资产 | 308,166,560.41 | 324,526,397.79 | 257,524,081.14 | 343,175,455.63 |
| 其中：股票投资 | 308,166,560.41 | 324,525,155.92 | 257,522,877.95 | 343,174,455.57 |
| 债券投资 | 1,241.87 | 1,203.19 | 1,000.06 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 372,515,153.79 | 392,223,322.14 | 493,080,942.68 | 606,182,272.12 |
| 负债合计 | 3,538,823.23 | 1,191,430.35 | 85,763,056.96 | 603,896,201.68 |
| 所有者权益合计 | 368,976,330.56 | 391,031,891.79 | 407,317,885.72 | 603,896,201.68 |
