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| 单位净值： | 1.8705元 | 日增长率%： | -0.46 | 今年以来收益率%： | 2.19(排名:2397/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 12.98(2025-03-30) | 基金经理： | 冯汉杰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -49.99 | 260.70 | -231.68 | 247.47 |
| 本期利润(万元) | 136.44 | -352.84 | 263.82 | -118.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0561 | -0.1381 | 0.0985 | -0.0439 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,995.84 | 4,005.90 | 4,601.26 | 4,531.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6784 | 1.622 | 1.7599 | 1.6547 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -207.94 | -236.96 | -526.34 | -21.55 |
| 本期利润(万元) | 18.94 | 107.96 | -1,062.34 | -348.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0399 | -0.3333 | -0.1094 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.42 | 4.49 | -16.85 | -5.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.622 | 0.6547 | 0.5836 | 0.8037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,005.90 | 4,531.88 | 4,919.59 | 5,721.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.622 | 1.6547 | 1.5836 | 1.8037 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 62.20 | 65.47 | 58.36 | 80.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 13,781.45 | 6,911.27 | 6,338.91 | 2,432.53 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 14,744.03 | 7,847.05 | 6,142.67 | 2,380.44 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 817,380.75 | 1,402,222.21 | -9,674,863.49 | -2,885,802.01 |
| 利息收入 | 20,259.39 | 4,713.91 | 9,269.20 | 4,468.15 |
| 其中：存款利息收入 | 12,379.58 | 3,803.33 | 6,987.36 | 3,246.30 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 7,879.81 | 910.58 | 2,281.84 | 1,221.85 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,425,412.35 | -2,004,950.08 | -4,320,807.60 | 339,046.97 |
| 其中：股票投资收益 | -2,549,769.75 | -2,759,777.10 | -5,505,126.38 | -321,263.05 |
| 债券投资收益 | 42,395.06 | 23,959.77 | 234,519.52 | 213,088.49 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,081,962.34 | 730,867.25 | 949,799.26 | 447,221.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,199,757.94 | 3,386,218.46 | -5,434,803.28 | -3,268,449.76 |
| 其他收入 | 22,775.77 | 16,239.92 | 71,478.19 | 39,132.63 |
| 费用合计 | 670,977.87 | 358,897.53 | 1,067,706.87 | 599,405.43 |
| 管理人报酬 | 525,947.37 | 269,876.56 | 808,647.34 | 460,746.14 |
| 托管费 | 87,657.91 | 44,979.45 | 134,774.60 | 76,791.07 |
| 销售服务费 | 1,926.31 | 1,529.71 | 1,619.58 | 54.60 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 55,446.28 | 42,511.81 | 122,665.00 | 61,813.27 |
| 利润总额 | 146,402.88 | 1,043,324.68 | -10,742,570.36 | -3,485,207.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,902,204.90 | 5,451,502.11 | 1,059,285.16 | 1,078,142.97 |
| 交易性金融资产 | 38,917,733.14 | 40,040,373.65 | 48,832,961.86 | 55,089,434.51 |
| 其中：股票投资 | 36,586,835.00 | 37,732,510.80 | 46,303,592.00 | 52,132,175.00 |
| 债券投资 | 2,330,898.14 | 2,307,862.85 | 2,529,369.86 | 2,957,259.51 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 41,043,190.60 | 50,610,628.13 | 50,429,994.28 | 57,701,534.59 |
| 负债合计 | 783,240.76 | 5,130,543.49 | 1,007,865.92 | 57,431,170.23 |
| 所有者权益合计 | 40,259,949.84 | 45,480,084.64 | 49,422,128.36 | 57,431,170.23 |
