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| 单位净值： | 1.3199元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -2.98(排名:6686/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-24 | 资产净值(亿元)： | 1.93(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋科 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 532.96 | 13.28 | 653.54 | 16.23 | 1,319.11 | 28.57 | 1,516.23 | 33.34 |
| 制造业 | 3,105.28 | 77.38 | 2,946.03 | 73.18 | 2,687.40 | 58.20 | 2,043.06 | 44.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 70.32 | 1.52 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.28 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.49 | 2.95 | 59.12 | 1.47 | 139.09 | 3.01 | 135.69 | 2.98 |
| 合计 | 3,756.73 | 93.61 | 3,658.69 | 90.88 | 4,215.92 | 91.30 | 3,773.26 | 82.96 |
