|
| 单位净值： | 1.0816元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 1.61(排名:2108/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-12 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 张芊 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.43 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 41.17 | 1.54 | 228.82 | 2.75 | 300.13 | 2.02 | 868.29 | 2.50 |
| 制造业 | 481.87 | 18.03 | 1,792.93 | 21.52 | 2,689.05 | 18.06 | 6,162.16 | 17.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.66 | 1.37 | 72.03 | 0.86 | 98.28 | 0.66 | 265.68 | 0.76 |
| 建筑业 | 15.00 | 0.56 | 45.17 | 0.54 | 176.63 | 1.19 | 309.67 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.90 | 0.48 | 19.34 | 0.23 | 17.67 | 0.12 | 90.34 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 13.79 | 0.09 | 16.85 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.83 | 0.33 | 74.32 | 0.89 | 322.53 | 2.17 | 963.33 | 2.77 |
| 金融业 | 43.37 | 1.62 | 176.40 | 2.12 | 305.46 | 2.05 | 1,089.00 | 3.14 |
| 房地产业 | 33.38 | 1.25 | 164.82 | 1.98 | 167.64 | 1.13 | 301.51 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.92 | 0.41 | 43.02 | 0.52 | 55.49 | 0.37 | 118.44 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 0.01 | 2.93 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.02 | 0.11 | 42.00 | 0.50 | 32.71 | 0.22 | 182.21 | 0.52 |
| 合计 | 691.55 | 25.87 | 2,658.85 | 31.91 | 4,180.45 | 28.09 | 10,370.41 | 29.85 |
