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| 单位净值： | 1.4268元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:3630/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-15 | 资产净值(亿元)： | 1.86(2025-03-30) | 基金经理： | 吴迪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 4.43 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 9.86 | 1.25 | 41.17 | 1.54 | 228.82 | 2.75 | 300.13 | 2.02 |
| 制造业 | 155.14 | 19.61 | 481.87 | 18.03 | 1,792.93 | 21.52 | 2,689.05 | 18.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.82 | 1.37 | 36.66 | 1.37 | 72.03 | 0.86 | 98.28 | 0.66 |
| 建筑业 | 4.21 | 0.53 | 15.00 | 0.56 | 45.17 | 0.54 | 176.63 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.40 | 1.06 | 12.90 | 0.48 | 19.34 | 0.23 | 17.67 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.79 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.75 | 2.87 | 8.83 | 0.33 | 74.32 | 0.89 | 322.53 | 2.17 |
| 金融业 | -- | -- | 43.37 | 1.62 | 176.40 | 2.12 | 305.46 | 2.05 |
| 房地产业 | 9.79 | 1.24 | 33.38 | 1.25 | 164.82 | 1.98 | 167.64 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.05 | 0.39 | 10.92 | 0.41 | 43.02 | 0.52 | 55.49 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 3.02 | 0.11 | 42.00 | 0.50 | 32.71 | 0.22 |
| 合计 | 224.02 | 28.32 | 691.55 | 25.87 | 2,658.85 | 31.91 | 4,180.45 | 28.09 |
