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| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:626/1047) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 姚秋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 33.17 | -900.98 | -1,255.17 | -298.02 |
| 本期利润(万元) | 108.51 | 370.97 | -297.65 | -451.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0122 | -0.0091 | -0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,716.27 | 28,857.67 | 30,258.25 | 33,833.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9898 | 0.9857 | 0.972 | 0.9822 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,421.01 | -1,553.19 | 343.39 | 561.40 |
| 本期利润(万元) | -269.28 | -748.76 | 645.53 | 1,173.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | -0.0218 | 0.0107 | 0.0151 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.43 | -2.22 | -0.47 | 0.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.066 | -0.0379 | -0.0059 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,716.27 | 30,258.25 | 37,559.44 | 54,853.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9898 | 0.972 | 0.9941 | 1.0066 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.02 | -2.80 | -0.59 | 0.66 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,447,369.25 | -7,606,397.30 | 19,799,731.36 | 23,597,484.08 |
| 利息收入 | 78,939.61 | 29,474.32 | 69,806.84 | 47,435.86 |
| 其中：存款利息收入 | 20,238.24 | 10,047.14 | 34,009.02 | 21,160.99 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 58,701.37 | 19,427.18 | 35,797.82 | 26,274.87 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -28,432,517.74 | -18,740,663.68 | 15,319,995.06 | 14,642,678.81 |
| 其中：股票投资收益 | -39,462,680.75 | -24,540,145.26 | 392,726.48 | 3,754,740.05 |
| 债券投资收益 | 9,125,237.10 | 4,593,245.87 | 12,089,495.82 | 8,335,462.05 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,904,925.91 | 1,206,235.71 | 2,837,772.76 | 2,552,476.71 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 29,800,947.38 | 11,104,792.06 | 4,409,929.46 | 8,907,369.41 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,743,094.00 | 2,585,619.67 | 9,410,063.63 | 5,989,302.75 |
| 管理人报酬 | 2,575,554.34 | 1,404,053.57 | 5,248,418.57 | 3,376,612.49 |
| 托管费 | 643,888.57 | 351,013.40 | 1,312,104.66 | 844,153.13 |
| 销售服务费 | 1,240,623.70 | 672,686.50 | 2,447,964.27 | 1,572,659.61 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 61,689.36 | 38,757.25 | 119,939.66 | 48,197.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61,689.36 | 38,757.25 | 119,939.66 | 48,197.03 |
| 其他费用合计 | 191,445.67 | 103,711.53 | 229,200.00 | 114,803.31 |
| 利润总额 | -3,295,724.75 | -10,192,016.97 | 10,389,667.73 | 17,608,181.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 550,261.73 | 557,494.38 | 553,339.73 | 543,257.85 |
| 交易性金融资产 | 351,445,769.25 | 422,809,918.21 | 532,000,360.86 | 787,479,237.19 |
| 其中：股票投资 | 52,956,121.58 | 67,690,368.08 | 101,349,745.00 | 129,860,250.00 |
| 债券投资 | 298,489,647.67 | 355,119,550.13 | 430,650,615.86 | 657,618,987.19 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 354,745,838.67 | 426,784,633.00 | 534,023,931.26 | 791,612,018.48 |
| 负债合计 | 8,695,181.56 | 9,379,605.29 | 5,029,115.18 | 784,856,175.32 |
| 所有者权益合计 | 346,050,657.11 | 417,405,027.71 | 528,994,816.08 | 784,856,175.32 |
