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| 单位净值： | 0.9499元 | 日增长率%： | -1.00 | 今年以来收益率%： | -5.79(排名:7509/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-10 | 资产净值(亿元)： | 1.88(2025-03-30) | 基金经理： | 王明旭 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 26,459.59 | 8.51 | 25,647.06 | 7.54 | 18,797.91 | 4.41 | 12,765.43 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 44,618.04 | 10.48 | 90,857.04 | 23.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 44,755.88 | 10.51 | 82,580.31 | 21.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,458.09 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 103,297.24 | 33.23 | 116,199.42 | 34.18 | 36,244.50 | 8.51 | 62,662.04 | 16.01 |
| 房地产业 | 68,611.69 | 22.07 | 77,409.49 | 22.77 | 131,179.54 | 30.80 | 6,286.14 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,234.54 | 0.40 | 1,175.88 | 0.35 | 1,256.76 | 0.30 | 967.90 | 0.25 |
| 合计 | 201,061.15 | 64.68 | 220,431.85 | 64.84 | 276,852.63 | 65.01 | 256,118.86 | 65.44 |
