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| 单位净值： | 0.8429元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 9.51(排名:142/1410) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | QDII型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-08 | 资产净值(亿元)： | 3.42(2025-03-30) | 基金经理： | 冉凌浩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 4.43 | 0.19 | -- | -- | 25.77 | 0.36 |
| 采矿业 | 31.44 | 1.70 | 41.40 | 1.75 | 98.61 | 1.56 | 146.21 | 2.05 |
| 制造业 | 305.10 | 16.54 | 406.00 | 17.15 | 1,094.49 | 17.31 | 993.39 | 13.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 54.45 | 0.86 | 74.34 | 1.04 |
| 建筑业 | -- | -- | 23.84 | 1.01 | 73.85 | 1.17 | 68.94 | 0.97 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 9.73 | 0.15 | 7.04 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.24 | 0.12 | -- | -- | 8.04 | 0.13 | 7.32 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 79.29 | 1.25 | 83.31 | 1.17 |
| 金融业 | 33.63 | 1.82 | 42.76 | 1.81 | 121.31 | 1.92 | 145.92 | 2.05 |
| 房地产业 | 20.12 | 1.09 | 25.06 | 1.06 | 61.19 | 0.97 | 58.67 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 7.72 | 0.12 | 6.25 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 1.25 | 0.05 | 21.31 | 0.34 | 17.94 | 0.25 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.59 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 25.45 | 0.40 | 19.82 | 0.28 |
| 合计 | 392.53 | 21.27 | 544.74 | 23.02 | 1,655.44 | 26.18 | 1,659.51 | 23.27 |
