2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 21.65 | 84.73 | -6.61 | -167.40 |
| 本期利润(万元) | 16.17 | 22.65 | 174.19 | 103.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0098 | 0.0418 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,099.61 | 1,362.06 | 3,982.70 | 4,592.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0578 | 1.0434 | 1.0356 | 0.989 |
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 21.65 | 84.73 | -6.61 | -167.40 |
| 本期利润(万元) | 16.17 | 22.65 | 174.19 | 103.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0098 | 0.0418 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,099.61 | 1,362.06 | 3,982.70 | 4,592.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0578 | 1.0434 | 1.0356 | 0.989 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -158.54 | -236.66 | 171.23 | 106.10 |
| 本期利润(万元) | 347.35 | 150.50 | -305.95 | 68.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0504 | 0.0141 | -0.0215 | 0.0048 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.63 | 1.07 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.015 | -0.0127 | -0.0215 | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,362.06 | 4,592.91 | 13,899.20 | 14,273.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0434 | 0.989 | 0.9785 | 1.0048 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.34 | -1.10 | -2.15 | 0.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,339,472.48 | 3,832,101.71 | -1,942,387.06 | 1,807,945.85 |
| 利息收入 | 45,125.60 | 29,093.84 | 76,017.82 | 64,689.57 |
| 其中：存款利息收入 | 45,125.60 | 29,093.84 | 42,663.62 | 32,434.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 33,354.20 | 32,255.57 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -435,009.42 | -2,069,473.52 | 5,383,479.86 | 2,322,149.48 |
| 其中：股票投资收益 | -5,110,751.36 | -6,310,470.98 | 460,404.39 | 605,334.77 |
| 债券投资收益 | 4,318,669.91 | 4,052,057.76 | 4,063,320.55 | 1,297,022.56 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 357,072.03 | 188,939.70 | 859,754.92 | 419,792.15 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,729,356.30 | 5,872,481.39 | -7,401,884.74 | -578,893.20 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,754,336.20 | 1,407,212.72 | 2,574,336.46 | 668,499.93 |
| 管理人报酬 | 749,547.30 | 564,717.45 | 1,128,751.33 | 358,502.42 |
| 托管费 | 214,156.39 | 161,347.93 | 322,500.43 | 102,429.27 |
| 销售服务费 | 275,620.95 | 209,566.18 | 415,760.21 | 132,097.15 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 372,516.87 | 372,516.87 | 552,134.23 | 33,716.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372,516.87 | 372,516.87 | 552,134.23 | 33,716.60 |
| 其他费用合计 | 137,716.00 | 94,548.30 | 147,309.86 | 39,954.07 |
| 利润总额 | 5,585,136.28 | 2,424,888.99 | -4,516,723.52 | 1,139,445.92 |
 |
|
|---|
