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| 单位净值： | 0.9938元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:4404/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 吴悠 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 169.77 | -225.91 | 2,336.72 | 3,005.38 |
| 本期利润(万元) | 2,769.19 | -5,643.43 | 3,140.50 | 7,241.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0222 | -0.0413 | 0.0199 | 0.0366 |
| 期末基金资产净值(万元) | 120,250.54 | 130,075.42 | 158,772.26 | 173,378.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0337 | 1.0106 | 1.0503 | 1.0283 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10,585.05 | 8,474.24 | -2,321.38 | -3,758.99 |
| 本期利润(万元) | 14,292.08 | 16,795.00 | -330.89 | 1,430.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0777 | 0.0756 | -0.0013 | 0.0055 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.74 | 7.6 | -0.35 | 0.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0106 | 0.0171 | -0.0443 | -0.0367 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130,075.42 | 173,378.22 | 240,933.80 | 240,040.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0106 | 1.0283 | 0.9557 | 0.9633 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.06 | 2.83 | -4.43 | -3.67 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 117,402.43 | 31,060.80 | 439,994.06 | 279,842.57 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 184,609.56 | 58,589.88 | 401,489.28 | 252,619.73 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 205,406,497.11 | 226,969,139.36 | 33,177,061.58 | 33,154,516.22 |
| 利息收入 | 2,740,474.24 | 993,144.26 | 2,208,541.29 | 1,634,875.61 |
| 其中：存款利息收入 | 1,662,901.29 | 947,036.52 | 1,530,311.31 | 956,645.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,077,572.95 | 46,107.74 | 678,229.98 | 678,229.98 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 166,791,272.25 | 120,511,805.91 | 10,169,928.01 | -22,215,718.56 |
| 其中：股票投资收益 | 77,216,810.89 | 56,307,051.76 | -66,972,205.30 | -52,049,394.23 |
| 债券投资收益 | 30,775,663.23 | 19,641,979.78 | 27,471,677.46 | 11,359,400.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 60,410.51 | 60,410.51 | 728,282.22 | 284,878.75 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 27,259,659.86 | 31,529,378.87 | 17,415,249.66 | 6,500,363.85 |
| 股利收益 | 31,478,727.76 | 12,972,984.99 | 31,526,923.97 | 11,689,032.19 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 34,455,023.30 | 104,612,410.42 | 20,721,639.26 | 53,705,680.18 |
| 其他收入 | 1,419,727.32 | 851,778.77 | 76,953.02 | 29,678.99 |
| 费用合计 | 36,450,280.25 | 19,804,447.34 | 36,609,292.91 | 18,575,669.53 |
| 管理人报酬 | 29,551,122.42 | 16,192,559.16 | 30,820,345.06 | 15,657,128.94 |
| 托管费 | 4,925,187.13 | 2,698,759.91 | 5,136,724.14 | 2,609,521.49 |
| 销售服务费 | 1,533,251.73 | 628,329.30 | 276,528.18 | 119,498.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 663.03 | 663.03 | 29,234.74 | 29,234.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 663.03 | 663.03 | 29,234.74 | 29,234.74 |
| 其他费用合计 | 263,980.91 | 130,520.54 | 249,895.85 | 126,161.81 |
| 利润总额 | 168,956,216.86 | 207,164,692.02 | -3,432,231.33 | 14,578,846.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 72,187,362.81 | 72,616,030.42 | 60,288,063.95 | 89,371,670.54 |
| 交易性金融资产 | 1,584,907,776.00 | 2,270,660,265.52 | 2,487,326,281.12 | 2,357,221,455.92 |
| 其中：股票投资 | 872,759,247.97 | 1,313,610,294.03 | 1,432,779,900.69 | 1,367,458,783.03 |
| 债券投资 | 712,148,528.03 | 957,049,971.49 | 1,033,592,218.19 | 968,406,622.21 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,688,732,499.21 | 2,585,271,969.07 | 2,608,625,415.76 | 2,571,135,199.46 |
| 负债合计 | 7,785,410.24 | 29,921,699.64 | 19,502,605.27 | 2,518,107,076.95 |
| 所有者权益合计 | 1,680,947,088.97 | 2,555,350,269.43 | 2,589,122,810.49 | 2,518,107,076.95 |
