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| 单位净值： | 1.3199元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -2.98(排名:6686/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-24 | 资产净值(亿元)： | 1.93(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋科 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 23,659.16 | 15.05 | 18,368.82 | 10.93 | 20,380.00 | 8.45 | 16,853.50 | 6.60 |
| 制造业 | 47,302.88 | 30.08 | 43,037.22 | 25.60 | 69,757.48 | 28.94 | 62,469.80 | 24.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,543.14 | 6.71 | 21,569.97 | 12.83 | 17,787.00 | 7.38 | 32,255.46 | 12.62 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 1,727.50 | 0.72 | 1,847.40 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 4,291.19 | 2.55 | -- | -- | 1,700.61 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 742.36 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 7.61 | -- | 5,679.89 | 2.36 | 4,638.24 | 1.82 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,045.57 | 0.41 |
| 房地产业 | 1,192.00 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,808.08 | 3.84 |
| 合计 | 82,702.82 | 52.60 | 87,275.92 | 51.91 | 115,332.82 | 47.85 | 131,361.02 | 51.42 |
