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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,159.37 | 840.06 | -861.17 | -95.61 |
| 本期利润(万元) | -8.96 | 622.26 | 1,354.23 | -491.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | 0.0291 | 0.0576 | -0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,980.91 | 11,989.86 | 13,842.42 | 12,488.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6141 | 0.6146 | 0.5886 | 0.5311 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,549.86 | -2,528.74 | -4,188.02 | -1,186.82 |
| 本期利润(万元) | 106.63 | -1,869.85 | -6,356.14 | -1,617.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | -0.0795 | -0.2081 | -0.0498 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.66 | -13.02 | -24.54 | -6.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4582 | -0.4689 | -0.3894 | -0.2483 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,989.86 | 12,488.20 | 14,358.04 | 24,660.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6146 | 0.5311 | 0.6106 | 0.7593 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -38.54 | -46.89 | -38.94 | -24.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 26,294.26 | 16,440.19 | 39,286.84 | 25,784.05 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 27,832.57 | 16,432.92 | 45,619.03 | 25,219.81 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,638,340.50 | -17,910,422.62 | -60,978,781.45 | -14,731,193.92 |
| 利息收入 | 94,945.17 | 51,564.82 | 103,966.33 | 40,564.64 |
| 其中：存款利息收入 | 94,945.17 | 51,564.82 | 103,966.33 | 40,564.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -24,021,591.74 | -24,550,947.55 | -39,401,780.35 | -10,460,177.57 |
| 其中：股票投资收益 | -26,082,406.51 | -25,822,295.04 | -41,859,512.03 | -12,288,192.22 |
| 债券投资收益 | 89,452.85 | 2,613.70 | 3,106.90 | 1,322.75 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,971,361.92 | 1,268,733.79 | 2,454,624.78 | 1,826,691.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 26,564,903.61 | 6,588,960.11 | -21,681,227.90 | -4,311,580.99 |
| 其他收入 | 83.46 | 260.47 | ||
| 费用合计 | 1,572,005.86 | 788,061.01 | 2,582,650.71 | 1,448,569.73 |
| 管理人报酬 | 1,273,538.03 | 638,898.37 | 2,189,402.30 | 1,237,000.92 |
| 托管费 | 127,353.86 | 63,889.91 | 218,940.22 | 123,700.04 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 171,068.41 | 85,263.27 | 174,297.03 | 87,864.09 |
| 利润总额 | 1,066,334.64 | -18,698,483.63 | -63,561,432.16 | -16,179,763.65 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,013,543.31 | 28,840,883.46 | 28,824,663.52 | 19,915,016.92 |
| 交易性金融资产 | 99,377,443.98 | 95,957,565.00 | 114,731,993.69 | 229,574,287.79 |
| 其中：股票投资 | 99,235,722.18 | 94,980,177.52 | 113,689,340.98 | 229,122,676.75 |
| 债券投资 | 141,721.80 | 977,387.48 | 1,042,652.71 | 451,611.04 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 121,635,062.88 | 125,169,223.98 | 143,891,183.88 | 251,109,701.24 |
| 负债合计 | 1,736,435.33 | 287,265.22 | 310,741.49 | 246,600,272.56 |
| 所有者权益合计 | 119,898,627.55 | 124,881,958.76 | 143,580,442.39 | 246,600,272.56 |
