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| 单位净值： | 0.5588元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | 4.21(排名:248/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-09 | 资产净值(亿元)： | 16.25(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -8,367.75 | -6,074.33 | -7,809.42 | -8,156.11 |
| 本期利润(万元) | -14,436.71 | 31,046.21 | -2,523.12 | -8,092.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0458 | 0.0984 | -0.008 | -0.0263 |
| 期末基金资产净值(万元) | 162,454.03 | 184,093.60 | 152,465.15 | 156,269.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5362 | 0.5835 | 0.4849 | 0.493 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -30,407.61 | -15,965.53 | -26,502.67 | -18,982.40 |
| 本期利润(万元) | 5,993.64 | -10,615.86 | -36,689.64 | -15,632.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 | -0.034 | -0.1159 | -0.0484 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.25 | -6.62 | -18.45 | -7.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4638 | -0.5151 | -0.4807 | -0.412 |
| 期末基金资产净值(万元) | 162,454.03 | 152,465.15 | 157,680.47 | 186,627.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5362 | 0.4849 | 0.5193 | 0.588 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -46.38 | -51.51 | -48.07 | -41.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 92,353.21 | 38,209.82 | 109,222.88 | 85,932.21 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 117,705.22 | 33,148.28 | 108,073.03 | 84,179.45 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 113,488,972.13 | -128,588,676.02 | -449,937,936.91 | -182,645,455.07 |
| 利息收入 | 1,177,105.30 | 585,819.31 | 1,139,836.69 | 658,203.08 |
| 其中：存款利息收入 | 1,177,105.30 | 585,819.31 | 1,139,836.69 | 658,203.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -381,802,200.97 | -203,686,365.92 | -308,305,473.71 | -223,834,015.14 |
| 其中：股票投资收益 | -412,186,837.75 | -219,564,963.52 | -347,696,637.97 | -249,998,812.02 |
| 债券投资收益 | 60,640.55 | 10,508.27 | 356,440.23 | 225,238.11 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 551,073.02 | |||
| 股利收益 | 29,772,923.21 | 15,868,089.33 | 39,034,724.03 | 25,939,558.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 493,645,679.44 | 74,434,000.16 | -143,239,522.74 | 40,249,277.14 |
| 其他收入 | 468,388.36 | 77,870.43 | 467,222.85 | 281,079.85 |
| 费用合计 | 32,883,448.68 | 16,042,629.05 | 42,638,997.95 | 24,228,472.93 |
| 管理人报酬 | 25,883,517.60 | 12,619,120.51 | 34,110,574.54 | 19,557,608.58 |
| 托管费 | 4,313,919.51 | 2,103,186.73 | 5,685,095.79 | 3,259,601.46 |
| 销售服务费 | 2,299,655.44 | 1,132,657.22 | 2,440,580.75 | 1,208,118.41 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 384,372.27 | 187,664.59 | 402,746.87 | 203,144.48 |
| 利润总额 | 80,605,523.45 | -144,631,305.07 | -492,576,934.86 | -206,873,928.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 239,767,805.50 | 223,351,084.27 | 205,333,385.14 | 262,600,782.00 |
| 交易性金融资产 | 1,778,772,893.87 | 1,829,991,289.33 | 1,936,741,428.78 | 2,222,803,916.21 |
| 其中：股票投资 | 1,755,090,495.24 | 1,829,991,289.33 | 1,923,691,457.05 | 2,209,868,281.80 |
| 债券投资 | 23,682,398.63 | 13,049,971.73 | 12,935,634.41 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | 526,470.33 | |||
| 资产合计 | 2,157,351,277.06 | 2,073,756,183.27 | 2,156,136,130.18 | 2,505,218,356.62 |
| 负债合计 | 6,325,637.36 | 6,295,408.71 | 10,633,993.41 | 2,499,184,913.56 |
| 所有者权益合计 | 2,151,025,639.70 | 2,067,460,774.56 | 2,145,502,136.77 | 2,499,184,913.56 |
