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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 509.48 | 1,215.03 | -392.14 | 501.44 |
| 本期利润(万元) | 496.11 | 362.65 | 577.71 | 554.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0401 | 0.0521 | 0.1011 | 0.0908 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,903.09 | 13,652.63 | 7,504.89 | 7,334.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4203 | 1.3747 | 1.3191 | 1.2157 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,154.97 | 332.08 | -316.07 | 141.00 |
| 本期利润(万元) | 1,707.90 | 767.54 | -810.64 | -206.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2747 | 0.1257 | -0.1371 | -0.0338 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 25.93 | 11.37 | -11.27 | -2.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3747 | 0.2157 | 0.0916 | 0.1967 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,652.63 | 7,334.37 | 6,084.89 | 7,062.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3747 | 1.2157 | 1.0916 | 1.1967 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.47 | 21.57 | 9.16 | 19.67 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 70,237.89 | 28,842.79 | 13,990.44 | 11,083.46 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 62,875.02 | 26,418.87 | 15,600.12 | 11,376.68 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 18,259,064.14 | 8,228,675.81 | -6,863,523.27 | -1,352,867.05 |
| 利息收入 | 46,505.61 | 23,248.01 | 87,671.34 | 34,438.64 |
| 其中：存款利息收入 | 46,505.61 | 23,248.01 | 86,459.56 | 34,438.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,211.78 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,446,477.11 | 3,676,010.37 | -2,011,843.32 | 2,083,789.18 |
| 其中：股票投资收益 | 10,377,611.66 | 2,726,704.21 | -2,753,276.61 | 1,314,595.12 |
| 债券投资收益 | -470,910.26 | -497,272.74 | -53,096.39 | 280,095.34 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -444.26 | -444.26 | ||
| 股利收益 | 2,539,775.71 | 1,446,578.90 | 794,973.94 | 489,542.98 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,529,298.39 | 4,354,617.45 | -4,945,648.90 | -3,475,998.27 |
| 其他收入 | 236,783.03 | 174,799.98 | 6,297.61 | 4,903.40 |
| 费用合计 | 1,180,077.32 | 553,265.06 | 1,242,853.98 | 713,083.19 |
| 管理人报酬 | 896,785.56 | 417,142.12 | 957,121.99 | 556,217.73 |
| 托管费 | 149,464.22 | 69,523.70 | 159,520.35 | 92,702.97 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 133,819.02 | 66,590.72 | 126,139.29 | 64,152.20 |
| 利润总额 | 17,078,986.82 | 7,675,410.75 | -8,106,377.25 | -2,065,950.24 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,431,972.55 | 1,622,229.27 | 13,313,744.23 | 15,307,149.58 |
| 交易性金融资产 | 131,180,714.23 | 71,392,562.74 | 47,676,875.57 | 55,352,290.09 |
| 其中：股票投资 | 127,326,377.19 | 68,445,280.57 | 36,719,178.00 | 55,049,111.16 |
| 债券投资 | 3,854,337.04 | 2,947,282.17 | 10,957,697.57 | 303,178.93 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 141,471,601.25 | 73,738,492.87 | 61,012,702.04 | 81,879,789.57 |
| 负债合计 | 4,945,345.47 | 394,785.88 | 163,755.96 | 70,628,599.59 |
| 所有者权益合计 | 136,526,255.78 | 73,343,706.99 | 60,848,946.08 | 70,628,599.59 |
