|
| 单位净值： | 1.8705元 | 日增长率%： | -0.46 | 今年以来收益率%： | 2.19(排名:2397/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 12.98(2025-03-30) | 基金经理： | 冯汉杰 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -629.07 | 2,990.63 | -327.48 | -559.58 |
| 本期利润(万元) | -112.92 | -389.56 | 4,258.73 | -2,040.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0108 | -0.0317 | 0.3052 | -0.1586 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,122.66 | 11,671.81 | 16,112.42 | 11,874.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0919 | 1.1045 | 1.1538 | 0.8486 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,614.67 | -1,048.48 | -9,396.98 | -4,665.25 |
| 本期利润(万元) | 1,741.49 | -2,127.67 | -8,699.74 | -3,462.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1365 | -0.1722 | -0.618 | -0.2246 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.66 | -14.98 | -37.2 | -13.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0172 | -0.1678 | -0.0803 | 0.2858 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,671.81 | 11,874.34 | 11,964.01 | 20,351.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1045 | 0.8486 | 0.9981 | 1.3789 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -33.31 | -48.76 | -39.73 | -16.74 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 350,787.46 | 161,140.13 | 279,037.23 | 167,299.23 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 352,214.38 | 161,448.32 | 284,465.59 | 172,938.21 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 26,680,346.77 | -36,883,086.09 | -152,088,926.69 | -65,541,038.80 |
| 利息收入 | 228,426.70 | 75,785.47 | 180,448.78 | 104,223.63 |
| 其中：存款利息收入 | 228,426.70 | 75,785.47 | 165,647.95 | 99,290.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 14,800.83 | 4,933.61 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 33,845,307.89 | -17,911,176.09 | -159,349,942.99 | -79,798,726.63 |
| 其中：股票投资收益 | 31,687,610.07 | -20,504,335.28 | -162,963,565.64 | -82,727,010.60 |
| 债券投资收益 | 676,401.14 | 65,457.64 | 1,452,370.19 | 1,128,375.83 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -1,268,290.99 | |||
| 股利收益 | 2,749,587.67 | 2,527,701.55 | 2,161,252.46 | 1,799,908.14 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -7,979,277.25 | -19,210,966.95 | 6,192,894.83 | 13,438,976.97 |
| 其他收入 | 585,889.43 | 163,271.48 | 887,672.69 | 714,487.23 |
| 费用合计 | 4,233,363.54 | 1,883,665.22 | 6,445,828.50 | 4,383,368.95 |
| 管理人报酬 | 2,957,997.37 | 1,316,742.10 | 4,700,956.68 | 3,232,310.15 |
| 托管费 | 492,999.64 | 219,457.04 | 783,492.72 | 538,718.32 |
| 销售服务费 | 582,681.12 | 249,523.06 | 761,458.48 | 511,101.92 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 199,316.90 | 97,929.70 | 199,915.43 | 101,233.84 |
| 利润总额 | 22,446,983.23 | -38,766,751.31 | -158,534,755.19 | -69,924,407.75 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 75,678,289.31 | 31,604,315.10 | 9,502,325.78 | 27,887,790.20 |
| 交易性金融资产 | 211,752,923.25 | 171,828,852.33 | 199,843,555.00 | 279,672,519.36 |
| 其中：股票投资 | 210,649,766.71 | 155,785,154.38 | 194,745,909.79 | 277,120,574.24 |
| 债券投资 | 1,103,156.54 | 16,043,697.95 | 5,097,645.21 | 2,551,945.12 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 319,593,891.74 | 210,978,695.91 | 217,223,138.19 | 339,069,759.91 |
| 负债合计 | 2,641,002.36 | 3,205,848.96 | 1,330,750.37 | 334,785,989.88 |
| 所有者权益合计 | 316,952,889.38 | 207,772,846.95 | 215,892,387.82 | 334,785,989.88 |
