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基金档案

广发全球精选股票A(人民币)(270023)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 3.4466元 日增长率%： -2.29 今年以来收益率%： -10.22(排名:53/77) 净值日期： 04-15
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 全球股票QDII基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2010-08-17 资产净值(亿元)： 82.69(2024-12-30) 基金经理： 李耀柱
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 COP.US 康菲石油 35.37 25212.91 17.79% 1.10
2 EOG.US EOG能源 15.38 13554.18 9.56% 0.33
3 PSX.US Phillips 66 11.37 9313.54 6.57% -2.10
4 MPC.US 马拉松原油 8.76 8788.68 6.20% -1.34
5 EQT.US EQT能源 18.04 5978.99 4.22% 1.42
6 FANG.US Diamondback能源 4.88 5741.29 4.05% -0.67
7 HES.US 赫斯 5.81 5554.15 3.92% 0.00
8 VLO.US 瓦莱罗能源 6.09 5370.37 3.79% -0.58
9 TPL.US Texas Pacific Land Corporation 0.60 4806.62 3.39% 新晋
10 DVN.US 戴文能源 19.90 4681.48 3.30% -0.36
11 合计 -- 126.20 89002.21 62.79% --
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