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| 单位净值： | 1.0543元 | 日增长率%： | 0.80 | 今年以来收益率%： | -4.55(排名:7299/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2022-11-24 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2025-03-30) | 基金经理： | 郑澄然 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 288.28 | 416.49 | 786.74 | 1,045.02 |
| 本期利润(万元) | -153.54 | 1,265.04 | 263.29 | 932.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | 0.0164 | 0.0028 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69,598.27 | 84,230.57 | 86,350.86 | 109,288.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0787 | 1.0864 | 1.0762 | 1.0803 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,913.62 | 1,710.38 | 7,160.46 | 4,395.99 |
| 本期利润(万元) | 3,209.53 | 1,681.20 | 7,927.27 | 5,742.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0388 | 0.0211 | 0.0347 | 0.0209 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.73 | 2.01 | 3.53 | 2.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0594 | 0.0576 | 0.0462 | 0.0404 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,230.57 | 109,288.88 | 79,919.43 | 280,410.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0864 | 1.0803 | 1.0687 | 1.0618 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.79 | 12.89 | 10.66 | 9.06 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 39,874,317.52 | 21,275,731.02 | 96,819,201.49 | 67,493,786.31 |
| 利息收入 | 151,595.18 | 75,904.15 | 428,256.59 | 202,374.67 |
| 其中：存款利息收入 | 151,595.18 | 75,904.15 | 418,320.01 | 192,438.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,936.58 | 9,936.58 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 36,411,046.43 | 21,118,381.90 | 88,504,292.39 | 53,614,565.45 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 36,411,046.43 | 21,118,381.90 | 88,504,292.39 | 53,614,565.45 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,308,839.81 | 79,580.97 | 7,671,682.24 | 13,469,618.04 |
| 其他收入 | 2,836.10 | 1,864.00 | 214,970.27 | 207,228.15 |
| 费用合计 | 6,168,108.06 | 2,923,500.08 | 17,389,700.59 | 9,939,868.36 |
| 管理人报酬 | 1,393,407.92 | 693,547.86 | 3,660,946.51 | 2,165,403.28 |
| 托管费 | 464,469.30 | 231,182.59 | 1,220,315.50 | 721,801.11 |
| 销售服务费 | 3,210.93 | 1,152.21 | 5,906.99 | 4,826.14 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,907,394.58 | 1,796,622.82 | 11,728,894.36 | 6,613,101.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,907,394.58 | 1,796,622.82 | 11,728,894.36 | 6,613,101.00 |
| 其他费用合计 | 324,082.05 | 161,241.76 | 513,237.99 | 283,512.01 |
| 利润总额 | 33,706,209.46 | 18,352,230.94 | 79,429,500.90 | 57,553,917.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 50,919,141.85 | 367,177.78 | 449,543.97 | 1,487,472.63 |
| 交易性金融资产 | 1,057,036,139.39 | 1,268,808,585.61 | 968,092,238.81 | 3,460,225,810.50 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,057,036,139.39 | 1,268,808,585.61 | 968,092,238.81 | 3,460,225,810.50 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,109,721,933.94 | 1,271,412,037.15 | 971,018,066.67 | 3,480,082,392.20 |
| 负债合计 | 262,370,674.50 | 170,167,117.27 | 169,062,526.39 | 2,807,579,039.54 |
| 所有者权益合计 | 847,351,259.44 | 1,101,244,919.88 | 801,955,540.28 | 2,807,579,039.54 |
