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| 单位净值： | 1.8705元 | 日增长率%： | -0.46 | 今年以来收益率%： | 2.19(排名:2397/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 12.98(2025-03-30) | 基金经理： | 冯汉杰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 134.87 | 359.84 | 104.67 | 64.48 |
| 本期利润(万元) | -126.56 | 302.64 | 387.76 | 262.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 | 0.0112 | 0.0134 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,143.53 | 23,582.50 | 37,712.70 | 31,961.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2575 | 1.2657 | 1.2542 | 1.2413 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 677.80 | 213.29 | 657.03 | 459.93 |
| 本期利润(万元) | 1,239.56 | 549.17 | 721.85 | 624.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 | 0.0202 | 0.0237 | 0.0177 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.64 | 1.65 | 1.75 | 1.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2034 | 0.1869 | 0.1792 | 0.1714 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,582.50 | 31,961.54 | 34,712.51 | 30,148.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2657 | 1.2413 | 1.2212 | 1.2173 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 58.42 | 55.36 | 52.85 | 52.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 18,637.46 | 8,584.99 | 102,835.10 | 74,009.14 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 22,636.26 | 7,492.81 | 87,734.45 | 64,159.10 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 136,876,107.30 | 74,593,122.41 | 110,415,527.80 | 79,035,854.80 |
| 利息收入 | 1,589,216.05 | 990,219.87 | 2,765,120.10 | 1,096,291.34 |
| 其中：存款利息收入 | 1,530,209.54 | 960,702.52 | 2,631,736.19 | 1,032,092.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 59,006.51 | 29,517.35 | 133,383.91 | 64,198.68 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 83,210,985.69 | 37,850,978.14 | 108,445,272.79 | 65,369,753.07 |
| 其中：股票投资收益 | -18,699,648.21 | -18,562,506.42 | -12,899,425.69 | -1,708,813.19 |
| 债券投资收益 | 96,367,295.52 | 53,485,754.44 | 119,382,992.14 | 66,377,627.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 85,600.01 | 70,913.22 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,543,338.38 | 2,927,730.12 | 1,876,106.33 | 630,025.82 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 51,415,253.70 | 35,383,219.28 | -2,821,060.75 | 11,177,263.24 |
| 其他收入 | 660,651.86 | 368,705.12 | 2,026,195.66 | 1,392,547.15 |
| 费用合计 | 38,813,774.88 | 22,506,561.64 | 52,823,409.36 | 26,238,103.02 |
| 管理人报酬 | 15,835,369.54 | 8,859,201.83 | 20,862,188.64 | 10,792,803.92 |
| 托管费 | 1,900,244.26 | 1,063,104.14 | 2,503,462.66 | 1,295,136.42 |
| 销售服务费 | 11,296,354.96 | 6,421,671.41 | 15,197,635.67 | 7,774,552.65 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 9,439,463.05 | 5,977,164.39 | 13,800,943.88 | 6,129,366.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,439,463.05 | 5,977,164.39 | 13,800,943.88 | 6,129,366.30 |
| 其他费用合计 | 229,200.00 | 114,075.38 | 229,200.00 | 114,803.31 |
| 利润总额 | 98,062,332.42 | 52,086,560.77 | 57,592,118.44 | 52,797,751.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,797,333.90 | 1,298,242.31 | 1,265,110.89 | 1,880,026.47 |
| 交易性金融资产 | 2,878,435,181.69 | 3,723,965,792.17 | 3,887,267,933.25 | 4,901,379,068.23 |
| 其中：股票投资 | 117,707,701.65 | 157,062,136.23 | 149,646,572.45 | 120,338,709.65 |
| 债券投资 | 2,760,727,480.04 | 3,566,903,655.94 | 3,737,621,360.80 | 4,777,185,637.98 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,959,208,323.30 | 3,786,648,704.07 | 4,140,460,786.45 | 5,135,686,338.77 |
| 负债合计 | 404,863,394.93 | 531,989,536.56 | 414,077,235.88 | 4,378,801,907.07 |
| 所有者权益合计 | 2,554,344,928.37 | 3,254,659,167.51 | 3,726,383,550.57 | 4,378,801,907.07 |
