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| 单位净值： | 1.2519元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -1.11(排名:5496/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-21 | 资产净值(亿元)： | 1.91(2025-03-30) | 基金经理： | 吴敌 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.27 | -- | 0.24 | -- | 0.12 | -- | 0.06 | -- |
| 采矿业 | 1,156.46 | 0.52 | 2,335.83 | 0.91 | 3,457.72 | 1.28 | 1,785.58 | 0.55 |
| 制造业 | 11,186.08 | 5.07 | 5,566.77 | 2.18 | 11,620.05 | 4.29 | 6,712.97 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 439.90 | 0.16 | 1,612.24 | 0.50 |
| 建筑业 | 0.37 | -- | 935.83 | 0.37 | 861.75 | 0.32 | 1,984.39 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 0.65 | -- | 4.56 | -- | 4.50 | -- | 3.80 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,013.26 | 0.46 | 1,489.20 | 0.58 | 1,100.95 | 0.41 | 1,085.51 | 0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,207.59 | 1.45 | 668.22 | 0.26 | 1,055.18 | 0.39 | 1,514.62 | 0.47 |
| 金融业 | -- | -- | 413.08 | 0.16 | 414.85 | 0.15 | 396.51 | 0.12 |
| 房地产业 | 475.00 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 351.00 | 0.16 | 351.50 | 0.14 | -- | -- | 606.00 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.91 | -- | 3.27 | -- | 3.33 | -- | 2.16 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.60 | -- | 2.27 | -- | 2.38 | -- | 2.37 | -- |
| 合计 | 17,394.19 | 7.88 | 11,770.77 | 4.60 | 18,960.73 | 7.00 | 15,706.21 | 4.83 |
