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| 单位净值： | 1.0204元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:1633/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-20 | 资产净值(亿元)： | 10.21(2025-03-30) | 基金经理： | 洪志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,488.95 | 4,521.69 | 7,473.48 | 8,296.80 |
| 本期利润(万元) | -1,569.56 | 12,891.61 | -419.02 | 15,701.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | 0.0259 | -0.0006 | 0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 554,416.96 | 553,791.36 | 645,955.11 | 864,216.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1632 | 1.1662 | 1.1399 | 1.1416 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 29,787.58 | 17,792.41 | 29,131.89 | 15,725.23 |
| 本期利润(万元) | 41,936.64 | 29,464.04 | 43,302.19 | 28,361.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0643 | 0.0404 | 0.0595 | 0.0362 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.93 | 3.7 | 5.56 | 3.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0921 | 0.0714 | 0.0468 | 0.027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 553,791.36 | 864,216.61 | 760,040.57 | 861,332.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1662 | 1.1416 | 1.1009 | 1.0796 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.39 | 34.49 | 29.70 | 27.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 609,521,558.78 | 368,697,802.63 | 515,367,884.85 | 322,931,347.75 |
| 利息收入 | 787,779.90 | 273,926.91 | 2,074,156.06 | 979,891.26 |
| 其中：存款利息收入 | 400,879.99 | 141,614.85 | 1,911,555.26 | 971,040.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 386,899.91 | 132,312.06 | 162,600.80 | 8,850.92 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 468,443,796.92 | 239,373,291.41 | 371,078,466.11 | 195,359,142.37 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 468,443,796.92 | 239,373,291.41 | 371,078,466.11 | 195,359,142.37 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 139,527,821.87 | 128,613,563.58 | 141,702,971.14 | 126,362,986.95 |
| 其他收入 | 762,160.09 | 437,020.73 | 512,291.54 | 229,327.17 |
| 费用合计 | 89,218,186.89 | 42,428,831.09 | 82,346,025.18 | 39,316,082.62 |
| 管理人报酬 | 28,863,913.82 | 13,588,056.11 | 23,490,765.89 | 12,339,670.55 |
| 托管费 | 9,621,304.59 | 4,529,352.03 | 7,830,255.34 | 4,113,223.53 |
| 销售服务费 | 783,617.59 | 84,254.70 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 49,072,414.70 | 23,799,988.97 | 50,584,007.71 | 22,690,120.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49,072,414.70 | 23,799,988.97 | 50,584,007.71 | 22,690,120.54 |
| 其他费用合计 | 294,122.95 | 152,214.81 | 293,537.14 | 139,084.97 |
| 利润总额 | 520,303,371.89 | 326,268,971.54 | 433,021,859.67 | 283,615,265.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 66,848,805.83 | 1,125,427.74 | 1,036,409.10 | 632,983.53 |
| 交易性金融资产 | 11,249,319,496.19 | 13,380,743,767.61 | 10,403,480,827.95 | 10,316,164,857.35 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 11,249,319,496.19 | 13,380,743,767.61 | 10,403,480,827.95 | 10,316,164,857.35 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,322,196,682.41 | 13,773,297,841.07 | 10,407,902,683.61 | 10,411,203,002.11 |
| 负债合计 | 2,468,676,614.85 | 3,374,706,556.71 | 2,807,496,403.25 | 8,613,325,818.13 |
| 所有者权益合计 | 8,853,520,067.56 | 10,398,591,284.36 | 7,600,406,280.36 | 8,613,325,818.13 |
