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| 单位净值： | 0.4927元 | 日增长率%： | -0.94 | 今年以来收益率%： | -3.96(排名:7093/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-25 | 资产净值(亿元)： | 58.17(2025-03-30) | 基金经理： | 刘格菘 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -130,574.08 | 3,192.16 | -95,105.57 | -4,617.91 |
| 本期利润(万元) | -4,286.86 | -24,400.71 | 99,499.05 | -49,459.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | -0.0197 | 0.0691 | -0.0328 |
| 期末基金资产净值(万元) | 581,669.42 | 618,131.81 | 681,842.55 | 680,970.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5089 | 0.513 | 0.5344 | 0.4509 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -120,642.33 | -28,728.92 | -234,948.04 | -112,807.00 |
| 本期利润(万元) | 16,423.64 | -58,674.71 | -375,525.30 | -215,166.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | -0.0389 | -0.2513 | -0.1447 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.74 | -7.94 | -33.97 | -19.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.487 | -0.5491 | -0.5102 | -0.4031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 618,131.81 | 680,970.86 | 737,355.39 | 893,029.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.513 | 0.4509 | 0.4898 | 0.5969 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -48.70 | -54.91 | -51.02 | -40.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 260,485.88 | 128,737.60 | 399,391.86 | 229,302.31 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 400,678.78 | 120,995.12 | 353,193.11 | 201,144.09 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 288,603,417.00 | -591,138,604.81 | -3,962,102,701.16 | -2,262,045,056.28 |
| 利息收入 | 1,583,928.40 | 709,128.62 | 1,984,810.04 | 1,132,794.00 |
| 其中：存款利息收入 | 1,583,928.40 | 709,128.62 | 1,984,810.04 | 1,132,794.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,225,182,511.43 | -262,627,448.69 | -2,425,459,690.91 | -1,143,196,202.64 |
| 其中：股票投资收益 | -1,324,157,389.50 | -352,491,189.57 | -2,493,853,492.12 | -1,197,488,864.19 |
| 债券投资收益 | 1,225,447.73 | 499,198.42 | 18,071,532.36 | 11,415,365.94 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 97,749,430.34 | 89,364,542.46 | 50,322,268.85 | 42,877,295.61 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,512,202,000.03 | -329,220,284.74 | -1,538,627,820.29 | -1,119,981,647.64 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 107,658,444.50 | 55,545,097.66 | 159,398,202.46 | 96,898,361.13 |
| 管理人报酬 | 89,731,399.05 | 46,315,689.58 | 133,502,957.67 | 81,341,442.14 |
| 托管费 | 14,955,233.21 | 7,719,281.58 | 22,250,493.05 | 13,556,907.10 |
| 销售服务费 | 2,734,590.74 | 1,405,230.65 | 3,434,243.24 | 1,894,612.79 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 237,221.50 | 104,895.85 | 210,144.28 | 105,263.31 |
| 利润总额 | 180,944,972.50 | -646,683,702.47 | -4,121,500,903.62 | -2,358,943,417.41 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 245,858,179.70 | 399,132,618.07 | 420,658,024.21 | 572,197,211.13 |
| 交易性金融资产 | 6,575,448,984.49 | 7,100,257,725.96 | 7,711,771,836.01 | 9,288,393,607.81 |
| 其中：股票投资 | 6,447,212,644.60 | 7,051,981,280.48 | 7,653,700,564.36 | 9,174,287,355.78 |
| 债券投资 | 128,236,339.89 | 48,276,445.48 | 58,071,271.65 | 114,106,252.03 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,823,101,453.29 | 7,504,717,529.67 | 8,136,472,362.01 | 9,868,764,372.94 |
| 负债合计 | 24,318,069.73 | 10,582,981.12 | 29,869,507.56 | 9,803,528,023.83 |
| 所有者权益合计 | 6,798,783,383.56 | 7,494,134,548.55 | 8,106,602,854.45 | 9,803,528,023.83 |
